金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银启信混合发起A - 基金主页(代码:017850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0473 0.0090 0.8700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9542 0.0001 0.0089%

累计净值：1.0473
成立日期：2023-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6509亿
最近资产：1.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.77%	2.88%	6.15%	3.62%	23.50%	-	-	4.73%
同类排名	1268/4598	2016/4635	1724/4598	651/4537	1439/4183			-

交银启信混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605166	聚合顺	0.0000	3.98%	-1.47%
002371	北方华创	0.0000	3.92%	-0.39%
603119	浙江荣泰	0.0000	3.38%	10.02%
600316	洪都航空	0.0000	3.21%	1.01%
301345	涛涛车业	0.0000	3.14%	1.79%
300218	安利股份	0.0000	3.12%	0.12%
01810	小米集团-W	0.0000	3.11%	3.06%
688628	优利德	0.0000	3.09%	1.06%
301004	嘉益股份	0.0000	2.98%	-1.02%
601899	紫金矿业	0.0000	2.92%	1.50%

交银启信混合发起A(017850)基金档案

基金代码	017850	基金简称	交银启信混合发起A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-03-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭若	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.6509亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%