交银启信混合发起A基金净值查询(017850)
今天最新净值
1.0473
0.0090 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9542
0.0001 0.0089%
- 累计净值：1.0473
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6509亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭若
今年以来,交银启信混合发起A(017850)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0221 |
2.17% |
| 2025-02-05 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
017850 |
交银启信混合发起A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0247 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
017850 |
交银启信混合发起A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
017850 |
交银启信混合发起A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
017850 |
交银启信混合发起A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0043 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
017850 |
交银启信混合发起A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
017850 |
交银启信混合发起A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0173 |
1.78% |
| 2025-01-06 |
017850 |
交银启信混合发起A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
017850 |
交银启信混合发起A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
017850 |
交银启信混合发起A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0216 |
-2.16% |
