交银稳健配置混合(交银稳健)基金净值查询(519690)
今天最新净值
0.7744
0.0070 0.9100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7924
0.0017 0.2158%
- 累计净值：3.8924
- 成立日期：2006-06-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：70.161亿份
- 最近份额：15.2424亿
- 最近资产：12.20亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈孜铎
近一季,交银稳健配置混合(519690)基金累计收益率-8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7744 |
3.8924 |
0.7674 |
3.8854 |
0.0070 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7674 |
3.8854 |
0.7507 |
3.8687 |
0.0167 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7507 |
3.8687 |
0.7512 |
3.8692 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7512 |
3.8692 |
0.7560 |
3.8740 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7534 |
3.8714 |
0.7626 |
3.8806 |
-0.0092 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7608 |
3.8788 |
0.7425 |
3.8605 |
0.0183 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7425 |
3.8605 |
0.7412 |
3.8592 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7412 |
3.8592 |
0.7503 |
3.8683 |
-0.0091 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7503 |
3.8683 |
0.7437 |
3.8617 |
0.0066 |
0.89% |
| 2025-01-08 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7437 |
3.8617 |
0.7496 |
3.8676 |
-0.0059 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-07 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7496 |
3.8676 |
0.7437 |
3.8617 |
0.0059 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7437 |
3.8617 |
0.7487 |
3.8667 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7487 |
3.8667 |
0.7576 |
3.8756 |
-0.0089 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7576 |
3.8756 |
0.7774 |
3.8954 |
-0.0198 |
-2.55% |
| 2024-12-31 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7774 |
3.8954 |
0.7885 |
3.9065 |
-0.0111 |
-1.41% |
| 2024-12-26 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7911 |
3.9091 |
0.7862 |
3.9042 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7862 |
3.9042 |
0.7896 |
3.9076 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7896 |
3.9076 |
0.7824 |
3.9004 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7824 |
3.9004 |
0.7920 |
3.9100 |
-0.0096 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7920 |
3.9100 |
0.7897 |
3.9077 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7897 |
3.9077 |
0.7915 |
3.9095 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7915 |
3.9095 |
0.7900 |
3.9080 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7900 |
3.9080 |
0.7945 |
3.9125 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7945 |
3.9125 |
0.8086 |
3.9266 |
-0.0141 |
-1.74% |
| 2024-12-13 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8086 |
3.9266 |
0.8284 |
3.9464 |
-0.0198 |
-2.39% |
|
|
| 2024-12-12 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8284 |
3.9464 |
0.8220 |
3.9400 |
0.0064 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8220 |
3.9400 |
0.8176 |
3.9356 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8176 |
3.9356 |
0.8103 |
3.9283 |
0.0073 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8103 |
3.9283 |
0.8135 |
3.9315 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8135 |
3.9315 |
0.8061 |
3.9241 |
0.0074 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8061 |
3.9241 |
0.8012 |
3.9192 |
0.0049 |
0.61% |
| 2024-12-04 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8012 |
3.9192 |
0.8102 |
3.9282 |
-0.0090 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8102 |
3.9282 |
0.8145 |
3.9325 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2024-12-02 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8145 |
3.9325 |
0.8097 |
3.9277 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8097 |
3.9277 |
0.8009 |
3.9189 |
0.0088 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8009 |
3.9189 |
0.8044 |
3.9224 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-11-27 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8044 |
3.9224 |
0.7894 |
3.9074 |
0.0150 |
1.90% |
| 2024-11-26 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7894 |
3.9074 |
0.7907 |
3.9087 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7907 |
3.9087 |
0.7940 |
3.9120 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7940 |
3.9120 |
0.8115 |
3.9295 |
-0.0175 |
-2.16% |
| 2024-11-21 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8115 |
3.9295 |
0.8157 |
3.9337 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-11-20 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8157 |
3.9337 |
0.8119 |
3.9299 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8119 |
3.9299 |
0.8062 |
3.9242 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8062 |
3.9242 |
0.8074 |
3.9254 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8074 |
3.9254 |
0.8220 |
3.9400 |
-0.0146 |
-1.78% |
| 2024-11-14 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8220 |
3.9400 |
0.8390 |
3.9570 |
-0.0170 |
-2.03% |
| 2024-11-13 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8390 |
3.9570 |
0.8432 |
3.9612 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-11-12 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8432 |
3.9612 |
0.8571 |
3.9751 |
-0.0139 |
-1.62% |
| 2024-11-11 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.8571 |
3.9751 |
0.8458 |
3.9638 |
0.0113 |
1.34% |
