交银稳健配置混合(交银稳健)基金净值查询(519690)
今天最新净值
0.7744
0.0070 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7924
0.0017 0.2158%
- 累计净值：3.8924
- 成立日期：2006-06-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：70.161亿份
- 最近份额：15.2424亿
- 最近资产：11.35亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈孜铎
今年以来,交银稳健配置混合(519690)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7774 |
3.8954 |
0.7744 |
3.8924 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7744 |
3.8924 |
0.7674 |
3.8854 |
0.0070 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7674 |
3.8854 |
0.7507 |
3.8687 |
0.0167 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7507 |
3.8687 |
0.7512 |
3.8692 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7512 |
3.8692 |
0.7560 |
3.8740 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7534 |
3.8714 |
0.7626 |
3.8806 |
-0.0092 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7608 |
3.8788 |
0.7425 |
3.8605 |
0.0183 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7425 |
3.8605 |
0.7412 |
3.8592 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7412 |
3.8592 |
0.7503 |
3.8683 |
-0.0091 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7503 |
3.8683 |
0.7437 |
3.8617 |
0.0066 |
0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7437 |
3.8617 |
0.7496 |
3.8676 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7496 |
3.8676 |
0.7437 |
3.8617 |
0.0059 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7437 |
3.8617 |
0.7487 |
3.8667 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7487 |
3.8667 |
0.7576 |
3.8756 |
-0.0089 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
0.7576 |
3.8756 |
0.7774 |
3.8954 |
-0.0198 |
-2.55% |
