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交银稳健配置混合(交银稳健)基金净值查询(519690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7776 0.0069 0.9000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.7924 0.0017 0.2158%

累计净值：3.8956
成立日期：2006-06-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：70.161亿份
最近份额：15.2424亿
最近资产：11.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈孜铎

近一周交银稳健配置混合|交银稳健基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银稳健配置混合(519690)基金累计收益率3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	519690	交银稳健配置混合	0.7761	3.8941	0.7776	3.8956	-0.0015	-0.19%
2025-02-12	519690	交银稳健配置混合	0.7776	3.8956	0.7707	3.8887	0.0069	0.90%
2025-02-11	519690	交银稳健配置混合	0.7707	3.8887	0.7774	3.8954	-0.0067	-0.86%
2025-02-10	519690	交银稳健配置混合	0.7774	3.8954	0.7744	3.8924	0.0030	0.39%
2025-02-07	519690	交银稳健配置混合	0.7744	3.8924	0.7674	3.8854	0.0070	0.91%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%