交银上证180公司治理联接(交银治理)基金净值查询(519686)
今天最新净值
1.6910
0.0080 0.4800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6741
0.0001 0.0047%
- 累计净值：1.6910
- 成立日期：2009-09-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：70.903亿份
- 最近份额：2.2278亿
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一季交银上证180公司治理联接|交银治理基金净值查询
近一季,交银上证180公司治理联接(519686)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0250 |
1.51% |
| 2025-01-13 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2025-01-08 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6870 |
1.6870 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6900 |
1.6900 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0110 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-02 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0390 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-12-25 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-12-24 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0190 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0130 |
0.76% |
| 2024-12-20 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2024-12-18 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7350 |
1.7350 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-12-16 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0360 |
-2.05% |
| 2024-12-12 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0150 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-12-10 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0110 |
0.64% |
|
|
| 2024-12-09 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0160 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0130 |
0.76% |
| 2024-12-02 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7070 |
1.7070 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0120 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-11-28 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0180 |
1.07% |
| 2024-11-26 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-11-25 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2024-11-22 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.6830 |
1.6830 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0440 |
-2.55% |
| 2024-11-21 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-11-18 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-11-15 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2024-11-14 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0150 |
-0.86% |
| 2024-11-13 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0150 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0230 |
-1.31% |
| 2024-11-11 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2024-11-08 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 2024-11-07 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0460 |
2.63% |
| 2024-11-06 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2024-11-05 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0260 |
1.50% |
