交银新成长混合(交银新成长)基金净值查询(519736)
今天最新净值
3.1840
0.0230 0.7300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.1277
0.0007 0.0222%
- 累计净值：3.5840
- 成立日期：2014-05-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.916亿份
- 最近份额：23.5347亿
- 最近资产：76.37亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王崇
近一季,交银新成长混合(519736)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1840 |
3.5840 |
3.1610 |
3.5610 |
0.0230 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1610 |
3.5610 |
3.1590 |
3.5590 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1590 |
3.5590 |
3.2010 |
3.6010 |
-0.0420 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2010 |
3.6010 |
3.1800 |
3.5800 |
0.0210 |
0.66% |
| 2025-01-22 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1520 |
3.5520 |
3.1940 |
3.5940 |
-0.0420 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1720 |
3.5720 |
3.1150 |
3.5150 |
0.0570 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1150 |
3.5150 |
3.1360 |
3.5360 |
-0.0210 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1360 |
3.5360 |
3.1670 |
3.5670 |
-0.0310 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1670 |
3.5670 |
3.1750 |
3.5750 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1750 |
3.5750 |
3.1560 |
3.5560 |
0.0190 |
0.60% |
|
|
| 2025-01-07 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1560 |
3.5560 |
3.1580 |
3.5580 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1580 |
3.5580 |
3.1500 |
3.5500 |
0.0080 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1500 |
3.5500 |
3.1720 |
3.5720 |
-0.0220 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1720 |
3.5720 |
3.2310 |
3.6310 |
-0.0590 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2310 |
3.6310 |
3.2480 |
3.6480 |
-0.0170 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2270 |
3.6270 |
3.2400 |
3.6400 |
-0.0130 |
-0.40% |
| 2024-12-25 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2400 |
3.6400 |
3.2350 |
3.6350 |
0.0050 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2350 |
3.6350 |
3.1970 |
3.5970 |
0.0380 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1970 |
3.5970 |
3.1760 |
3.5760 |
0.0210 |
0.66% |
| 2024-12-20 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1760 |
3.5760 |
3.1880 |
3.5880 |
-0.0120 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1880 |
3.5880 |
3.2000 |
3.6000 |
-0.0120 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2000 |
3.6000 |
3.1860 |
3.5860 |
0.0140 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1860 |
3.5860 |
3.1700 |
3.5700 |
0.0160 |
0.50% |
| 2024-12-16 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1700 |
3.5700 |
3.1890 |
3.5890 |
-0.0190 |
-0.60% |
| 2024-12-13 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1890 |
3.5890 |
3.2510 |
3.6510 |
-0.0620 |
-1.91% |
|
|
| 2024-12-12 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2510 |
3.6510 |
3.2080 |
3.6080 |
0.0430 |
1.34% |
| 2024-12-11 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2080 |
3.6080 |
3.2130 |
3.6130 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2024-12-10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2130 |
3.6130 |
3.1790 |
3.5790 |
0.0340 |
1.07% |
| 2024-12-09 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1790 |
3.5790 |
3.1860 |
3.5860 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1860 |
3.5860 |
3.1460 |
3.5460 |
0.0400 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1460 |
3.5460 |
3.1570 |
3.5570 |
-0.0110 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1570 |
3.5570 |
3.1590 |
3.5590 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1590 |
3.5590 |
3.1540 |
3.5540 |
0.0050 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1540 |
3.5540 |
3.1570 |
3.5570 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-11-29 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1570 |
3.5570 |
3.1250 |
3.5250 |
0.0320 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1250 |
3.5250 |
3.1550 |
3.5550 |
-0.0300 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1550 |
3.5550 |
3.1220 |
3.5220 |
0.0330 |
1.06% |
| 2024-11-26 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1220 |
3.5220 |
3.1270 |
3.5270 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1270 |
3.5270 |
3.1250 |
3.5250 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1250 |
3.5250 |
3.2000 |
3.6000 |
-0.0750 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2000 |
3.6000 |
3.2020 |
3.6020 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2020 |
3.6020 |
3.1990 |
3.5990 |
0.0030 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1990 |
3.5990 |
3.1920 |
3.5920 |
0.0070 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.1920 |
3.5920 |
3.2090 |
3.6090 |
-0.0170 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2090 |
3.6090 |
3.2450 |
3.6450 |
-0.0360 |
-1.11% |
| 2024-11-14 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2450 |
3.6450 |
3.2620 |
3.6620 |
-0.0170 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2620 |
3.6620 |
3.2270 |
3.6270 |
0.0350 |
1.08% |
| 2024-11-12 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2270 |
3.6270 |
3.2360 |
3.6360 |
-0.0090 |
-0.28% |
| 2024-11-11 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.2360 |
3.6360 |
3.2450 |
3.6450 |
-0.0090 |
-0.28% |
