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交银中债1-3年农发债指数A - 基金主页(代码:006745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0193 -0.0003 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1973
成立日期：2019-01-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：82.3713亿
最近资产：157.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏季参平张顺晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.15%	0.07%	1.73%	4.37%	8.02%	10.08%	21.25%
同类排名	201/560	147/572	166/561	208/532	206/416	149/317	142/253	-

交银中债1-3年农发债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-15	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0110元

交银中债1-3年农发债指数A基金动态

交银中债1-3年农发债指数A 年内新发224只公募基金合计募集金额超1300亿元

某私募基金总经理指出，考虑到未来在科创板上市的企业很多都处在未盈利阶段，从长期投资角度看，投资科创板企业风险更高。
标签：公募基金关联基金：交银中债1-3年农发债指数A 交银中债1-3年农发债指数C
交银中债1-3年农发债指数A 年内新发基金募资1340亿元五大行托管优势地位下滑

托管基金规模靠前的几家银行还有招商银行、民生银行、上海浦东发展银行、平安银行、光大银行、江苏银行、邮储银行和浙商银行，截至目前，所托管基金的总规模均在1000万元以上。
标签：新发基金基金募资关联基金：交银中债1-3年农发债指数A 交银中债1-3年农发债指数C

交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金档案

基金代码	006745	基金简称	交银中债1-3年农发债指数A	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-18	成立日期	2019-01-23	基金类型	指数型-固收
基金经理	魏玉敏季参平张顺晨	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	157.97亿元	最近份额	82.3713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%