交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0181
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1961
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：82.3713亿
- 最近资产：157.97亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平 张顺晨
近一季,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0178 |
1.1958 |
1.0181 |
1.1961 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0181 |
1.1961 |
1.0183 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0183 |
1.1963 |
1.0181 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0181 |
1.1961 |
1.0193 |
1.1973 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0193 |
1.1973 |
1.0196 |
1.1976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0196 |
1.1976 |
1.0188 |
1.1968 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0188 |
1.1968 |
1.0178 |
1.1958 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0178 |
1.1958 |
1.0162 |
1.1942 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0170 |
1.1950 |
1.0171 |
1.1951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0172 |
1.1952 |
1.0159 |
1.1939 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0159 |
1.1939 |
1.0171 |
1.1951 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0171 |
1.1951 |
1.0168 |
1.1948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0168 |
1.1948 |
1.0180 |
1.1960 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0180 |
1.1960 |
1.0186 |
1.1966 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0186 |
1.1966 |
1.0197 |
1.1977 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0197 |
1.1977 |
1.0195 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0195 |
1.1975 |
1.0194 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0194 |
1.1974 |
1.0183 |
1.1963 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0183 |
1.1963 |
1.0179 |
1.1959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0170 |
1.1950 |
1.0164 |
1.1944 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0164 |
1.1944 |
1.0171 |
1.1951 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0171 |
1.1951 |
1.0177 |
1.1957 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0177 |
1.1957 |
1.0459 |
1.1949 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0459 |
1.1949 |
1.0439 |
1.1929 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0439 |
1.1929 |
1.0433 |
1.1923 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0433 |
1.1923 |
1.0438 |
1.1928 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0438 |
1.1928 |
1.0441 |
1.1931 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0441 |
1.1931 |
1.0427 |
1.1917 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0427 |
1.1917 |
1.0406 |
1.1896 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0406 |
1.1896 |
1.0399 |
1.1889 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0399 |
1.1889 |
1.0392 |
1.1882 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0392 |
1.1882 |
1.0372 |
1.1862 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0372 |
1.1862 |
1.0363 |
1.1853 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0363 |
1.1853 |
1.0365 |
1.1855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0365 |
1.1855 |
1.0364 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0364 |
1.1854 |
1.0356 |
1.1846 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0356 |
1.1846 |
1.0358 |
1.1848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0358 |
1.1848 |
1.0335 |
1.1825 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0335 |
1.1825 |
1.0325 |
1.1815 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1815 |
1.0319 |
1.1809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0319 |
1.1809 |
1.0318 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0318 |
1.1808 |
1.0318 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0318 |
1.1808 |
1.0315 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0315 |
1.1805 |
1.0314 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0314 |
1.1804 |
1.0310 |
1.1800 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0308 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0308 |
1.1798 |
1.0310 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
