交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0193
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1973
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：82.3713亿
- 最近资产：157.97亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平 张顺晨
近一月,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0181 |
1.1961 |
1.0193 |
1.1973 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0193 |
1.1973 |
1.0196 |
1.1976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0196 |
1.1976 |
1.0188 |
1.1968 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0188 |
1.1968 |
1.0178 |
1.1958 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0178 |
1.1958 |
1.0162 |
1.1942 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0170 |
1.1950 |
1.0171 |
1.1951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0172 |
1.1952 |
1.0159 |
1.1939 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0159 |
1.1939 |
1.0171 |
1.1951 |
-0.0012 |
-0.12% |
