交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0181
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1961
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：82.3713亿
- 最近资产：157.97亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平 张顺晨
近一年,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0178 |
1.1958 |
1.0181 |
1.1961 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0181 |
1.1961 |
1.0183 |
1.1963 |
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-0.02% |
| 2025-02-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0183 |
1.1963 |
1.0181 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0181 |
1.1961 |
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1.1973 |
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-0.12% |
| 2025-02-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0193 |
1.1973 |
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1.1976 |
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-0.03% |
| 2025-02-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-02-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.10% |
| 2025-01-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.16% |
| 2025-01-22 |
006745 |
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| 2025-01-14 |
006745 |
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0.13% |
|
|
| 2025-01-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1939 |
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-0.12% |
| 2025-01-10 |
006745 |
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| 2025-01-09 |
006745 |
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| 2025-01-08 |
006745 |
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| 2025-01-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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-0.11% |
| 2025-01-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1977 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.01% |
| 2025-01-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0194 |
1.1974 |
1.0183 |
1.1963 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0183 |
1.1963 |
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0.04% |
| 2024-12-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.06% |
| 2024-12-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0164 |
1.1944 |
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1.1951 |
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-0.07% |
| 2024-12-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1951 |
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1.1957 |
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-0.06% |
| 2024-12-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0177 |
1.1957 |
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0.08% |
| 2024-12-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1949 |
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| 2024-12-19 |
006745 |
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1.1929 |
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0.06% |
|
|
| 2024-12-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0433 |
1.1923 |
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1.1928 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0438 |
1.1928 |
1.0441 |
1.1931 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0441 |
1.1931 |
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| 2024-12-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2024-12-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.07% |
| 2024-12-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1889 |
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| 2024-12-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1882 |
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1.1862 |
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| 2024-12-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0372 |
1.1862 |
1.0363 |
1.1853 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0363 |
1.1853 |
1.0365 |
1.1855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0365 |
1.1855 |
1.0364 |
1.1854 |
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0.01% |
| 2024-12-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0364 |
1.1854 |
1.0356 |
1.1846 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0356 |
1.1846 |
1.0358 |
1.1848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0358 |
1.1848 |
1.0335 |
1.1825 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0335 |
1.1825 |
1.0325 |
1.1815 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1815 |
1.0319 |
1.1809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0319 |
1.1809 |
1.0318 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0318 |
1.1808 |
1.0318 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0318 |
1.1808 |
1.0315 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0315 |
1.1805 |
1.0314 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0314 |
1.1804 |
1.0310 |
1.1800 |
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0.04% |
| 2024-11-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0308 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0308 |
1.1798 |
1.0310 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0311 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0311 |
1.1801 |
1.0309 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0309 |
1.1799 |
1.0306 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0306 |
1.1796 |
1.0305 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0305 |
1.1795 |
1.0298 |
1.1788 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0298 |
1.1788 |
1.0300 |
1.1790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0300 |
1.1790 |
1.0296 |
1.1786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0296 |
1.1786 |
1.0294 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0294 |
1.1784 |
1.0287 |
1.1777 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0287 |
1.1777 |
1.0282 |
1.1772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0282 |
1.1772 |
1.0281 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0281 |
1.1771 |
1.0278 |
1.1768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0278 |
1.1768 |
1.0279 |
1.1769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0279 |
1.1769 |
1.0276 |
1.1766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0276 |
1.1766 |
1.0276 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0276 |
1.1766 |
1.0281 |
1.1771 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0281 |
1.1771 |
1.0291 |
1.1781 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0291 |
1.1781 |
1.0292 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0292 |
1.1782 |
1.0296 |
1.1786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0296 |
1.1786 |
1.0288 |
1.1778 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0288 |
1.1778 |
1.0292 |
1.1782 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0292 |
1.1782 |
1.0291 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0291 |
1.1781 |
1.0285 |
1.1775 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0285 |
1.1775 |
1.0279 |
1.1769 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0279 |
1.1769 |
1.0263 |
1.1753 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0263 |
1.1753 |
1.0260 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0260 |
1.1750 |
1.0273 |
1.1763 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0273 |
1.1763 |
1.0287 |
1.1777 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0287 |
1.1777 |
1.0309 |
1.1799 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0309 |
1.1799 |
1.0314 |
1.1804 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0314 |
1.1804 |
1.0299 |
1.1789 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0299 |
1.1789 |
1.0402 |
1.1792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0402 |
1.1792 |
1.0401 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0401 |
1.1791 |
1.0399 |
1.1789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0399 |
1.1789 |
1.0401 |
1.1791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0401 |
1.1791 |
1.0394 |
1.1784 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0394 |
1.1784 |
1.0390 |
1.1780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0390 |
1.1780 |
1.0388 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0388 |
1.1778 |
1.0382 |
1.1772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0382 |
1.1772 |
1.0379 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0379 |
1.1769 |
1.0374 |
1.1764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0374 |
1.1764 |
1.0372 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0372 |
1.1762 |
1.0370 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0370 |
1.1760 |
1.0368 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0368 |
1.1758 |
1.0362 |
1.1752 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0362 |
1.1752 |
1.0350 |
1.1740 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1740 |
1.0348 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0348 |
1.1738 |
1.0350 |
1.1740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1740 |
1.0344 |
1.1734 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0344 |
1.1734 |
1.0352 |
1.1742 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0352 |
1.1742 |
1.0351 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0351 |
1.1741 |
1.0346 |
1.1736 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0346 |
1.1736 |
1.0343 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0343 |
1.1733 |
1.0344 |
1.1734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0344 |
1.1734 |
1.0344 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0344 |
1.1734 |
1.0341 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.1731 |
1.0343 |
1.1733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0343 |
1.1733 |
1.0350 |
1.1740 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1740 |
1.0342 |
1.1732 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.1732 |
1.0331 |
1.1721 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0331 |
1.1721 |
1.0352 |
1.1742 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0352 |
1.1742 |
1.0360 |
1.1750 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0360 |
1.1750 |
1.0369 |
1.1759 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0369 |
1.1759 |
1.0366 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0366 |
1.1756 |
1.0369 |
1.1759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0369 |
1.1759 |
1.0365 |
1.1755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0365 |
1.1755 |
1.0361 |
1.1751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0351 |
1.1741 |
1.0346 |
1.1736 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0346 |
1.1736 |
1.0342 |
1.1732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.1732 |
1.0338 |
1.1728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1728 |
1.0338 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1728 |
1.0336 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0336 |
1.1726 |
1.0337 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1727 |
1.0332 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1722 |
1.0318 |
1.1708 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0318 |
1.1708 |
1.0315 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0315 |
1.1705 |
1.0317 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0317 |
1.1707 |
1.0317 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0317 |
1.1707 |
1.0317 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0317 |
1.1707 |
1.0313 |
1.1703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0313 |
1.1703 |
1.0310 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1700 |
1.0306 |
1.1696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0306 |
1.1696 |
1.0304 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0304 |
1.1694 |
1.0297 |
1.1687 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0297 |
1.1687 |
1.0306 |
1.1696 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0306 |
1.1696 |
1.0312 |
1.1702 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0312 |
1.1702 |
1.0312 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0312 |
1.1702 |
1.0308 |
1.1698 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0308 |
1.1698 |
1.0302 |
1.1692 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0302 |
1.1692 |
1.0307 |
1.1697 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0307 |
1.1697 |
1.0307 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0307 |
1.1697 |
1.0301 |
1.1691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0301 |
1.1691 |
1.0298 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0298 |
1.1688 |
1.0392 |
1.1682 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0392 |
1.1682 |
1.0388 |
1.1678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0388 |
1.1678 |
1.0390 |
1.1680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0390 |
1.1680 |
1.0388 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0388 |
1.1678 |
1.0382 |
1.1672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0382 |
1.1672 |
1.0379 |
1.1669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0379 |
1.1669 |
1.0379 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0379 |
1.1669 |
1.0377 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0377 |
1.1667 |
1.0377 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0377 |
1.1667 |
1.0378 |
1.1668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0378 |
1.1668 |
1.0375 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0375 |
1.1665 |
1.0375 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0375 |
1.1665 |
1.0374 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0374 |
1.1664 |
1.0370 |
1.1660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0370 |
1.1660 |
1.0369 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0369 |
1.1659 |
1.0364 |
1.1654 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0364 |
1.1654 |
1.0365 |
1.1655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0365 |
1.1655 |
1.0364 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0364 |
1.1654 |
1.0362 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0362 |
1.1652 |
1.0362 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0362 |
1.1652 |
1.0361 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0361 |
1.1651 |
1.0361 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0361 |
1.1651 |
1.0358 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0358 |
1.1648 |
1.0357 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0357 |
1.1647 |
1.0358 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0358 |
1.1648 |
1.0356 |
1.1646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0356 |
1.1646 |
1.0354 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0354 |
1.1644 |
1.0355 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0355 |
1.1645 |
1.0354 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0354 |
1.1644 |
1.0351 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0351 |
1.1641 |
1.0344 |
1.1634 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0344 |
1.1634 |
1.0342 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.1632 |
1.0346 |
1.1636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0346 |
1.1636 |
1.0348 |
1.1638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0348 |
1.1638 |
1.0341 |
1.1631 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.1631 |
1.0336 |
1.1626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0336 |
1.1626 |
1.0323 |
1.1613 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0323 |
1.1613 |
1.0338 |
1.1628 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0353 |
1.1643 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.1643 |
1.0350 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1640 |
1.0366 |
1.1656 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0366 |
1.1656 |
1.0360 |
1.1650 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0360 |
1.1650 |
1.0353 |
1.1643 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.1643 |
1.0347 |
1.1637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0347 |
1.1637 |
1.0341 |
1.1631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.1631 |
1.0338 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0338 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0338 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1628 |
1.0332 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1622 |
1.0409 |
1.1619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0409 |
1.1619 |
1.0411 |
1.1621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0411 |
1.1621 |
1.0409 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0409 |
1.1619 |
1.0405 |
1.1615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0405 |
1.1615 |
1.0401 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0401 |
1.1611 |
1.0395 |
1.1605 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0395 |
1.1605 |
1.0398 |
1.1608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0398 |
1.1608 |
1.0394 |
1.1604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0394 |
1.1604 |
1.0395 |
1.1605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0395 |
1.1605 |
1.0383 |
1.1593 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0383 |
1.1593 |
1.0381 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0381 |
1.1591 |
1.0383 |
1.1593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0383 |
1.1593 |
1.0384 |
1.1594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0384 |
1.1594 |
1.0382 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0382 |
1.1592 |
1.0384 |
1.1594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0384 |
1.1594 |
1.0381 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0381 |
1.1591 |
1.0377 |
1.1587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0377 |
1.1587 |
1.0374 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0374 |
1.1584 |
1.0376 |
1.1586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0376 |
1.1586 |
1.0376 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0376 |
1.1586 |
1.0388 |
1.1598 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0388 |
1.1598 |
1.0394 |
1.1604 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0394 |
1.1604 |
1.0394 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0394 |
1.1604 |
1.0395 |
1.1605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0395 |
1.1605 |
1.0383 |
1.1593 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0383 |
1.1593 |
1.0379 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0379 |
1.1589 |
1.0372 |
1.1582 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0372 |
1.1582 |
1.0383 |
1.1593 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0383 |
1.1593 |
1.0375 |
1.1585 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0375 |
1.1585 |
1.0367 |
1.1577 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0367 |
1.1577 |
1.0365 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0365 |
1.1575 |
1.0354 |
1.1564 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0354 |
1.1564 |
1.0350 |
1.1560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1560 |
1.0343 |
1.1553 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0343 |
1.1553 |
1.0342 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.1552 |
1.0332 |
1.1542 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1542 |
1.0318 |
1.1528 |
0.0014 |
0.14% |
