交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询(013247)
今天最新净值
0.9332
-0.0012 -0.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8916
0.0018 0.2042%
- 累计净值：0.9332
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4229亿
- 最近资产：17.50亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-02-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9343 |
0.9343 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0137 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0129 |
1.38% |
| 2025-01-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9378 |
0.9378 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0083 |
0.89% |
|
|
| 2025-01-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9305 |
0.9305 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0149 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9454 |
0.9454 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-12-24 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0110 |
1.19% |
| 2024-12-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9211 |
0.9211 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-12-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9257 |
0.9257 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-16 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-12-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0056 |
-0.61% |
|
|
| 2024-12-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9152 |
0.9152 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-12-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9043 |
0.9043 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-12-03 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9022 |
0.9022 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0089 |
1.00% |
| 2024-12-02 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8933 |
0.8933 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8931 |
0.8931 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-11-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-11-26 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8906 |
0.8906 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8898 |
0.8898 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8891 |
0.8891 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2024-11-21 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-18 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8993 |
0.8993 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0078 |
0.87% |
| 2024-11-15 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8938 |
0.8938 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8895 |
0.8895 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.8949 |
0.8949 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0083 |
-0.92% |
