交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询(013247)
今天最新净值
0.9332
-0.0012 -0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8916
0.0018 0.2042%
- 累计净值：0.9332
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4229亿
- 最近资产：15.95亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一月,交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-02-06 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9343 |
0.9343 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0137 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0129 |
1.38% |
| 2025-01-22 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
013247 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0066 |
-0.71% |
