交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

今天最新净值 0.9465 0.0059 0.6300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9465
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：3.91亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一季交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9406	0.9406	0.0059	0.63%
2025-02-05	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9406	0.9406	0.9394	0.9394	0.0012	0.13%
2025-01-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9394	0.9394	0.9418	0.9418	-0.0024	-0.25%
2025-01-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9418	0.9418	0.9376	0.9376	0.0042	0.45%
2025-01-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9399	0.9399	0.9389	0.9389	0.0010	0.11%
2025-01-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9271	0.9271	0.9275	0.9275	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9275	0.9275	0.9318	0.9318	-0.0043	-0.46%
2025-01-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9318	0.9318	0.9327	0.9327	-0.0009	-0.10%
2025-01-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9327	0.9327	0.9337	0.9337	-0.0010	-0.11%
2025-01-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9337	0.9337	0.9324	0.9324	0.0013	0.14%

2025-01-06	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9324	0.9324	0.9333	0.9333	-0.0009	-0.10%
2025-01-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9333	0.9333	0.9367	0.9367	-0.0034	-0.36%
2025-01-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9367	0.9367	0.9436	0.9436	-0.0069	-0.73%
2024-12-31	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9436	0.9436	0.9492	0.9492	-0.0056	-0.59%
2024-12-30	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9492	0.9492	0.9491	0.9491	0.0001	0.01%
2024-12-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9476	0.9476	0.9489	0.9489	-0.0013	-0.14%
2024-12-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9489	0.9489	0.9459	0.9459	0.0030	0.32%
2024-12-23	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9459	0.9459	0.9471	0.9471	-0.0012	-0.13%
2024-12-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9461	0.9461	0.0010	0.11%
2024-12-19	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9461	0.9461	0.9459	0.9459	0.0002	0.02%
2024-12-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9459	0.9459	0.9450	0.9450	0.0009	0.10%
2024-12-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9450	0.9450	0.9468	0.9468	-0.0018	-0.19%
2024-12-16	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9468	0.9468	0.9497	0.9497	-0.0029	-0.31%
2024-12-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9497	0.9497	0.9564	0.9564	-0.0067	-0.70%
2024-12-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9564	0.9564	0.9525	0.9525	0.0039	0.41%

2024-12-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9525	0.9525	0.9509	0.9509	0.0016	0.17%
2024-12-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9509	0.9509	0.9478	0.9478	0.0031	0.33%
2024-12-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9478	0.9478	0.9472	0.9472	0.0006	0.06%
2024-12-06	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9472	0.9472	0.9430	0.9430	0.0042	0.45%
2024-12-05	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9430	0.9430	0.9424	0.9424	0.0006	0.06%
2024-12-04	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9424	0.9424	0.9440	0.9440	-0.0016	-0.17%
2024-12-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9440	0.9440	0.9437	0.9437	0.0003	0.03%
2024-12-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9437	0.9437	0.9398	0.9398	0.0039	0.41%
2024-11-29	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9398	0.9398	0.9339	0.9339	0.0059	0.63%
2024-11-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9339	0.9339	0.9373	0.9373	-0.0034	-0.36%
2024-11-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9373	0.9373	0.9304	0.9304	0.0069	0.74%
2024-11-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9304	0.9304	0.9330	0.9330	-0.0026	-0.28%
2024-11-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9330	0.9330	0.9339	0.9339	-0.0009	-0.10%
2024-11-22	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9339	0.9339	0.9432	0.9432	-0.0093	-0.99%
2024-11-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9419	0.9419	0.0013	0.14%
2024-11-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9419	0.9419	0.9397	0.9397	0.0022	0.23%
2024-11-19	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9397	0.9397	0.9334	0.9334	0.0063	0.67%
2024-11-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9334	0.9334	0.9366	0.9366	-0.0032	-0.34%
2024-11-15	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9366	0.9366	0.9420	0.9420	-0.0054	-0.57%
2024-11-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9420	0.9420	0.9500	0.9500	-0.0080	-0.84%
2024-11-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9500	0.9500	0.9489	0.9489	0.0011	0.12%
2024-11-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9489	0.9489	0.9522	0.9522	-0.0033	-0.35%
2024-11-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9522	0.9522	0.9500	0.9500	0.0022	0.23%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%