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交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

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今天最新净值 0.9523 -0.0011 -0.1200% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9523
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：3.91亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一月交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9551	0.9551	0.9523	0.9523	0.0028	0.29%
2025-02-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9523	0.9523	0.9534	0.9534	-0.0011	-0.12%
2025-02-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9516	0.9516	0.0018	0.19%
2025-02-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9516	0.9516	0.9465	0.9465	0.0051	0.54%
2025-02-06	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9406	0.9406	0.0059	0.63%
2025-02-05	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9406	0.9406	0.9394	0.9394	0.0012	0.13%
2025-01-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9394	0.9394	0.9418	0.9418	-0.0024	-0.25%
2025-01-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9418	0.9418	0.9376	0.9376	0.0042	0.45%
2025-01-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.9399	0.9399	0.9389	0.9389	0.0010	0.11%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%