交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)
今天最新净值
1.1027
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1277
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8178亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
近一季,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1027 |
1.1277 |
1.1028 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1028 |
1.1278 |
1.1020 |
1.1270 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1020 |
1.1270 |
1.1012 |
1.1262 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1012 |
1.1262 |
1.0996 |
1.1246 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1005 |
1.1255 |
1.1006 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1006 |
1.1256 |
1.0996 |
1.1246 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0996 |
1.1246 |
1.1007 |
1.1257 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1007 |
1.1257 |
1.1007 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1007 |
1.1257 |
1.1017 |
1.1267 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1017 |
1.1267 |
1.1023 |
1.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1023 |
1.1273 |
1.1034 |
1.1284 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1034 |
1.1284 |
1.1032 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1032 |
1.1282 |
1.1030 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1030 |
1.1280 |
1.1019 |
1.1269 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1019 |
1.1269 |
1.1014 |
1.1264 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1006 |
1.1256 |
1.1001 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1001 |
1.1251 |
1.1009 |
1.1259 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1009 |
1.1259 |
1.1013 |
1.1263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1013 |
1.1263 |
1.1005 |
1.1255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1005 |
1.1255 |
1.0987 |
1.1237 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0987 |
1.1237 |
1.0980 |
1.1230 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0980 |
1.1230 |
1.0982 |
1.1232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0982 |
1.1232 |
1.0987 |
1.1237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0987 |
1.1237 |
1.0973 |
1.1223 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0973 |
1.1223 |
1.0952 |
1.1202 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-12 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0952 |
1.1202 |
1.0944 |
1.1194 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0944 |
1.1194 |
1.0937 |
1.1187 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0937 |
1.1187 |
1.0913 |
1.1163 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0913 |
1.1163 |
1.0907 |
1.1157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0907 |
1.1157 |
1.0907 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0907 |
1.1157 |
1.0905 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0905 |
1.1155 |
1.0899 |
1.1149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0899 |
1.1149 |
1.0901 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0901 |
1.1151 |
1.0878 |
1.1128 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0878 |
1.1128 |
1.0867 |
1.1117 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0867 |
1.1117 |
1.0860 |
1.1110 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0860 |
1.1110 |
1.0859 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0859 |
1.1109 |
1.0859 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0859 |
1.1109 |
1.0855 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0855 |
1.1105 |
1.0855 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0855 |
1.1105 |
1.0851 |
1.1101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0851 |
1.1101 |
1.0852 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0852 |
1.1102 |
1.0849 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0849 |
1.1099 |
1.0851 |
1.1101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0851 |
1.1101 |
1.0850 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0850 |
1.1100 |
1.0849 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0849 |
1.1099 |
1.0851 |
1.1101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0851 |
1.1101 |
1.0847 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0847 |
1.1097 |
1.0845 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
