交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)
今天最新净值
1.1027
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1277
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8178亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
今年以来,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1014 |
1.1264 |
1.1027 |
1.1277 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1027 |
1.1277 |
1.1028 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1028 |
1.1278 |
1.1020 |
1.1270 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1020 |
1.1270 |
1.1012 |
1.1262 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1012 |
1.1262 |
1.0996 |
1.1246 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1005 |
1.1255 |
1.1006 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1006 |
1.1256 |
1.0996 |
1.1246 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.0996 |
1.1246 |
1.1007 |
1.1257 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1007 |
1.1257 |
1.1007 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1007 |
1.1257 |
1.1017 |
1.1267 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1017 |
1.1267 |
1.1023 |
1.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1023 |
1.1273 |
1.1034 |
1.1284 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1034 |
1.1284 |
1.1032 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1032 |
1.1282 |
1.1030 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1030 |
1.1280 |
1.1019 |
1.1269 |
0.0011 |
0.10% |
