交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)

今天最新净值 1.1012 -0.0003 -0.0300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1262
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8178亿
最近资产：5.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平张顺晨

近一年交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率4.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1010	1.1260	1.1012	1.1262	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1012	1.1262	1.1015	1.1265	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1015	1.1265	1.1014	1.1264	0.0001	0.01%
2025-02-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1014	1.1264	1.1027	1.1277	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1027	1.1277	1.1028	1.1278	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1028	1.1278	1.1020	1.1270	0.0008	0.07%
2025-02-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1020	1.1270	1.1012	1.1262	0.0008	0.07%
2025-01-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1012	1.1262	1.0996	1.1246	0.0016	0.15%
2025-01-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1005	1.1255	1.1006	1.1256	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1006	1.1256	1.0996	1.1246	0.0010	0.09%

2025-01-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0996	1.1246	1.1007	1.1257	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1007	1.1257	1.1007	1.1257	0.0000	0.00%
2025-01-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1007	1.1257	1.1017	1.1267	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1017	1.1267	1.1023	1.1273	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1023	1.1273	1.1034	1.1284	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1034	1.1284	1.1032	1.1282	0.0002	0.02%
2025-01-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1032	1.1282	1.1030	1.1280	0.0002	0.02%
2025-01-02	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1030	1.1280	1.1019	1.1269	0.0011	0.10%
2024-12-31	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1019	1.1269	1.1014	1.1264	0.0005	0.05%
2024-12-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1006	1.1256	1.1001	1.1251	0.0005	0.05%
2024-12-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1001	1.1251	1.1009	1.1259	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1009	1.1259	1.1013	1.1263	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1013	1.1263	1.1005	1.1255	0.0008	0.07%
2024-12-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1005	1.1255	1.0987	1.1237	0.0018	0.16%
2024-12-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0987	1.1237	1.0980	1.1230	0.0007	0.06%

2024-12-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0980	1.1230	1.0982	1.1232	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0982	1.1232	1.0987	1.1237	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0987	1.1237	1.0973	1.1223	0.0014	0.13%
2024-12-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0973	1.1223	1.0952	1.1202	0.0021	0.19%
2024-12-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0952	1.1202	1.0944	1.1194	0.0008	0.07%
2024-12-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0944	1.1194	1.0937	1.1187	0.0007	0.06%
2024-12-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0937	1.1187	1.0913	1.1163	0.0024	0.22%
2024-12-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0913	1.1163	1.0907	1.1157	0.0006	0.06%
2024-12-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0907	1.1157	1.0907	1.1157	0.0000	0.00%
2024-12-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0907	1.1157	1.0905	1.1155	0.0002	0.02%
2024-12-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0905	1.1155	1.0899	1.1149	0.0006	0.06%
2024-12-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0899	1.1149	1.0901	1.1151	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0901	1.1151	1.0878	1.1128	0.0023	0.21%
2024-11-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0878	1.1128	1.0867	1.1117	0.0011	0.10%
2024-11-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0867	1.1117	1.0860	1.1110	0.0007	0.06%
2024-11-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0860	1.1110	1.0859	1.1109	0.0001	0.01%
2024-11-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0859	1.1109	1.0859	1.1109	0.0000	0.00%
2024-11-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0859	1.1109	1.0855	1.1105	0.0004	0.04%
2024-11-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0855	1.1105	1.0855	1.1105	0.0000	0.00%
2024-11-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0855	1.1105	1.0851	1.1101	0.0004	0.04%
2024-11-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0851	1.1101	1.0852	1.1102	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0852	1.1102	1.0849	1.1099	0.0003	0.03%
2024-11-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0849	1.1099	1.0851	1.1101	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0851	1.1101	1.0850	1.1100	0.0001	0.01%
2024-11-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0850	1.1100	1.0849	1.1099	0.0001	0.01%
2024-11-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0849	1.1099	1.0851	1.1101	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0851	1.1101	1.0847	1.1097	0.0004	0.04%
2024-11-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0847	1.1097	1.0845	1.1095	0.0002	0.02%
2024-11-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0845	1.1095	1.0843	1.1093	0.0002	0.02%
2024-11-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0843	1.1093	1.0836	1.1086	0.0007	0.06%
2024-11-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0836	1.1086	1.0839	1.1089	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0839	1.1089	1.0835	1.1085	0.0004	0.04%
2024-11-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0835	1.1085	1.0834	1.1084	0.0001	0.01%
2024-11-01	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0834	1.1084	1.0827	1.1077	0.0007	0.06%
2024-10-31	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0827	1.1077	1.0823	1.1073	0.0004	0.04%
2024-10-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0823	1.1073	1.0823	1.1073	0.0000	0.00%
2024-10-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0823	1.1073	1.0821	1.1071	0.0002	0.02%
2024-10-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0821	1.1071	1.0820	1.1070	0.0001	0.01%
2024-10-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0820	1.1070	1.0816	1.1066	0.0004	0.04%
2024-10-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0816	1.1066	1.0815	1.1065	0.0001	0.01%
2024-10-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0815	1.1065	1.0821	1.1071	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0821	1.1071	1.0831	1.1081	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0831	1.1081	1.0833	1.1083	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0833	1.1083	1.0836	1.1086	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0836	1.1086	1.0829	1.1079	0.0007	0.06%
2024-10-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0829	1.1079	1.0831	1.1081	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0831	1.1081	1.0830	1.1080	0.0001	0.01%
2024-10-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0830	1.1080	1.0822	1.1072	0.0008	0.07%
2024-10-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0822	1.1072	1.0815	1.1065	0.0007	0.06%
2024-10-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0815	1.1065	1.0801	1.1051	0.0014	0.13%
2024-10-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0801	1.1051	1.0799	1.1049	0.0002	0.02%
2024-10-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0799	1.1049	1.0814	1.1064	-0.0015	-0.14%
2024-09-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0814	1.1064	1.0831	1.1081	-0.0017	-0.16%
2024-09-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0831	1.1081	1.0858	1.1108	-0.0027	-0.25%
2024-09-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0858	1.1108	1.0862	1.1112	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0862	1.1112	1.0847	1.1097	0.0015	0.14%
2024-09-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0847	1.1097	1.0854	1.1104	-0.0007	-0.06%
2024-09-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0854	1.1104	1.0851	1.1101	0.0003	0.03%
2024-09-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0851	1.1101	1.0849	1.1099	0.0002	0.02%
2024-09-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0849	1.1099	1.0850	1.1100	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0850	1.1100	1.0842	1.1092	0.0008	0.07%
2024-09-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0842	1.1092	1.0837	1.1087	0.0005	0.05%
2024-09-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0837	1.1087	1.0836	1.1086	0.0001	0.01%
2024-09-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0836	1.1086	1.0828	1.1078	0.0008	0.07%
2024-09-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0828	1.1078	1.0826	1.1076	0.0002	0.02%
2024-09-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0826	1.1076	1.0822	1.1072	0.0004	0.04%
2024-09-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0822	1.1072	1.0821	1.1071	0.0001	0.01%
2024-09-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0821	1.1071	1.0819	1.1069	0.0002	0.02%
2024-09-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0819	1.1069	1.0815	1.1065	0.0004	0.04%
2024-09-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0815	1.1065	1.0810	1.1060	0.0005	0.05%
2024-09-02	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0810	1.1060	1.0800	1.1050	0.0010	0.09%
2024-08-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0800	1.1050	1.0797	1.1047	0.0003	0.03%
2024-08-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0797	1.1047	1.0798	1.1048	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0798	1.1048	1.0794	1.1044	0.0004	0.04%
2024-08-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0794	1.1044	1.0800	1.1050	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0800	1.1050	1.0800	1.1050	0.0000	0.00%
2024-08-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0800	1.1050	1.0795	1.1045	0.0005	0.05%
2024-08-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0795	1.1045	1.0793	1.1043	0.0002	0.02%
2024-08-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0793	1.1043	1.0794	1.1044	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0794	1.1044	1.0794	1.1044	0.0000	0.00%
2024-08-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0794	1.1044	1.0792	1.1042	0.0002	0.02%
2024-08-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0792	1.1042	1.0794	1.1044	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0794	1.1044	1.0800	1.1050	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0800	1.1050	1.0795	1.1045	0.0005	0.05%
2024-08-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0795	1.1045	1.0785	1.1035	0.0010	0.09%
2024-08-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0785	1.1035	1.0803	1.1053	-0.0018	-0.17%
2024-08-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0803	1.1053	1.0811	1.1061	-0.0008	-0.07%
2024-08-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0811	1.1061	1.0820	1.1070	-0.0009	-0.08%
2024-08-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0820	1.1070	1.0818	1.1068	0.0002	0.02%
2024-08-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0818	1.1068	1.0821	1.1071	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0821	1.1071	1.0817	1.1067	0.0004	0.04%
2024-08-02	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0817	1.1067	1.0812	1.1062	0.0005	0.05%
2024-07-31	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0803	1.1053	1.0798	1.1048	0.0005	0.05%
2024-07-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0798	1.1048	1.0796	1.1046	0.0002	0.02%
2024-07-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0796	1.1046	1.0791	1.1041	0.0005	0.05%
2024-07-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0791	1.1041	1.0789	1.1039	0.0002	0.02%
2024-07-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0789	1.1039	1.0786	1.1036	0.0003	0.03%
2024-07-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0786	1.1036	1.0787	1.1037	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0787	1.1037	1.0783	1.1033	0.0004	0.04%
2024-07-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0783	1.1033	1.0770	1.1020	0.0013	0.12%
2024-07-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0770	1.1020	1.0767	1.1017	0.0003	0.03%
2024-07-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0767	1.1017	1.0769	1.1019	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0769	1.1019	1.0769	1.1019	0.0000	0.00%
2024-07-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0769	1.1019	1.0768	1.1018	0.0001	0.01%
2024-07-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0768	1.1018	1.0766	1.1016	0.0002	0.02%
2024-07-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0766	1.1016	1.0762	1.1012	0.0004	0.04%
2024-07-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0762	1.1012	1.0759	1.1009	0.0003	0.03%
2024-07-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0759	1.1009	1.0757	1.1007	0.0002	0.02%
2024-07-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0757	1.1007	1.0751	1.1001	0.0006	0.06%
2024-07-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0751	1.1001	1.0760	1.1010	-0.0009	-0.08%
2024-07-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0760	1.1010	1.0765	1.1015	-0.0005	-0.05%
2024-07-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0765	1.1015	1.0766	1.1016	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0766	1.1016	1.0761	1.1011	0.0005	0.05%
2024-07-02	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0761	1.1011	1.0756	1.1006	0.0005	0.05%
2024-07-01	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0756	1.1006	1.0761	1.1011	-0.0005	-0.05%
2024-06-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0761	1.1011	1.0761	1.1011	0.0000	0.00%
2024-06-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0761	1.1011	1.0756	1.1006	0.0005	0.05%
2024-06-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0756	1.1006	1.0752	1.1002	0.0004	0.04%
2024-06-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0752	1.1002	1.0745	1.0995	0.0007	0.07%
2024-06-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0745	1.0995	1.0740	1.0990	0.0005	0.05%
2024-06-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0740	1.0990	1.0742	1.0992	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0742	1.0992	1.0741	1.0991	0.0001	0.01%
2024-06-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0741	1.0991	1.0735	1.0985	0.0006	0.06%
2024-06-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0735	1.0985	1.0732	1.0982	0.0003	0.03%
2024-06-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0732	1.0982	1.0733	1.0983	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0733	1.0983	1.0731	1.0981	0.0002	0.02%
2024-06-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0731	1.0981	1.0731	1.0981	0.0000	0.00%
2024-06-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0731	1.0981	1.0732	1.0982	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0732	1.0982	1.0730	1.0980	0.0002	0.02%
2024-06-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0730	1.0980	1.0731	1.0981	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0731	1.0981	1.0729	1.0979	0.0002	0.02%
2024-06-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0729	1.0979	1.0726	1.0976	0.0003	0.03%
2024-06-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0726	1.0976	1.0725	1.0975	0.0001	0.01%
2024-06-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0725	1.0975	1.0719	1.0969	0.0006	0.06%
2024-05-31	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0719	1.0969	1.0720	1.0970	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0720	1.0970	1.0719	1.0969	0.0001	0.01%
2024-05-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0719	1.0969	1.0717	1.0967	0.0002	0.02%
2024-05-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0717	1.0967	1.0716	1.0966	0.0001	0.01%
2024-05-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0716	1.0966	1.0715	1.0965	0.0001	0.01%
2024-05-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0715	1.0965	1.0715	1.0965	0.0000	0.00%
2024-05-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0715	1.0965	1.0712	1.0962	0.0003	0.03%
2024-05-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0712	1.0962	1.0710	1.0960	0.0002	0.02%
2024-05-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0710	1.0960	1.0711	1.0961	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0711	1.0961	1.0710	1.0960	0.0001	0.01%
2024-05-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0710	1.0960	1.0708	1.0958	0.0002	0.02%
2024-05-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0708	1.0958	1.0708	1.0958	0.0000	0.00%
2024-05-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0708	1.0958	1.0708	1.0958	0.0000	0.00%
2024-05-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0708	1.0958	1.0706	1.0956	0.0002	0.02%
2024-05-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0706	1.0956	1.0697	1.0947	0.0009	0.08%
2024-05-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0697	1.0947	1.0695	1.0945	0.0002	0.02%
2024-05-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0695	1.0945	1.0700	1.0950	-0.0005	-0.05%
2024-05-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0700	1.0950	1.0701	1.0951	-0.0001	-0.01%
2024-05-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0701	1.0951	1.0695	1.0945	0.0006	0.06%
2024-05-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0695	1.0945	1.0689	1.0939	0.0006	0.06%
2024-04-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0689	1.0939	1.0677	1.0927	0.0012	0.11%
2024-04-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0677	1.0927	1.0688	1.0938	-0.0011	-0.10%
2024-04-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0688	1.0938	1.0700	1.0950	-0.0012	-0.11%
2024-04-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0700	1.0950	1.0697	1.0947	0.0003	0.03%
2024-04-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0697	1.0947	1.0716	1.0966	-0.0019	-0.18%
2024-04-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0716	1.0966	1.0709	1.0959	0.0007	0.07%
2024-04-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0709	1.0959	1.0700	1.0950	0.0009	0.08%
2024-04-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0700	1.0950	1.0694	1.0944	0.0006	0.06%
2024-04-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0694	1.0944	1.0684	1.0934	0.0010	0.09%
2024-04-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0684	1.0934	1.0679	1.0929	0.0005	0.05%
2024-04-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0679	1.0929	1.0680	1.0930	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0680	1.0930	1.0681	1.0931	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0681	1.0931	1.0673	1.0923	0.0008	0.07%
2024-04-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0673	1.0923	1.0668	1.0918	0.0005	0.05%
2024-04-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0668	1.0918	1.0673	1.0923	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0673	1.0923	1.0670	1.0920	0.0003	0.03%
2024-04-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0670	1.0920	1.0665	1.0915	0.0005	0.05%
2024-04-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0665	1.0915	1.0660	1.0910	0.0005	0.05%
2024-04-02	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0660	1.0910	1.0655	1.0905	0.0005	0.05%
2024-04-01	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0655	1.0905	1.0658	1.0908	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0658	1.0908	1.0656	1.0906	0.0002	0.02%
2024-03-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0656	1.0906	1.0658	1.0908	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0658	1.0908	1.0647	1.0897	0.0011	0.10%
2024-03-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0647	1.0897	1.0643	1.0893	0.0004	0.04%
2024-03-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0643	1.0893	1.0644	1.0894	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0644	1.0894	1.0644	1.0894	0.0000	0.00%
2024-03-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0644	1.0894	1.0640	1.0890	0.0004	0.04%
2024-03-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0640	1.0890	1.0641	1.0891	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0641	1.0891	1.0637	1.0887	0.0004	0.04%
2024-03-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0637	1.0887	1.0634	1.0884	0.0003	0.03%
2024-03-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0634	1.0884	1.0632	1.0882	0.0002	0.02%
2024-03-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0632	1.0882	1.0636	1.0886	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0636	1.0886	1.0635	1.0885	0.0001	0.01%
2024-03-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0635	1.0885	1.0644	1.0894	-0.0009	-0.08%
2024-03-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0644	1.0894	1.0650	1.0900	-0.0006	-0.06%
2024-03-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0650	1.0900	1.0650	1.0900	0.0000	0.00%
2024-03-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0650	1.0900	1.0653	1.0903	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0653	1.0903	1.0635	1.0885	0.0018	0.17%
2024-03-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0635	1.0885	1.0630	1.0880	0.0005	0.05%
2024-03-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0630	1.0880	1.0622	1.0872	0.0008	0.08%
2024-03-01	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0622	1.0872	1.0635	1.0885	-0.0013	-0.12%
2024-02-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0635	1.0885	1.0626	1.0876	0.0009	0.08%
2024-02-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0626	1.0876	1.0619	1.0869	0.0007	0.07%
2024-02-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0619	1.0869	1.0618	1.0868	0.0001	0.01%
2024-02-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0618	1.0868	1.0607	1.0857	0.0011	0.10%
2024-02-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0607	1.0857	1.0604	1.0854	0.0003	0.03%
2024-02-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0604	1.0854	1.0599	1.0849	0.0005	0.05%
2024-02-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0599	1.0849	1.0597	1.0847	0.0002	0.02%
2024-02-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0597	1.0847	1.0586	1.0836	0.0011	0.10%
2024-02-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0586	1.0836	1.0572	1.0822	0.0014	0.13%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%