交银创新成长混合基金净值查询(006223)
今天最新净值
1.9115
0.0317 1.6900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8688
0.0014 0.0772%
- 累计净值：1.9115
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6174亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周中
近一季,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9115 |
1.9115 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0317 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8798 |
1.8798 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0164 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8634 |
1.8634 |
1.8525 |
1.8525 |
0.0109 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8525 |
1.8525 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8497 |
1.8497 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8075 |
1.8075 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0451 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7624 |
1.7624 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7639 |
1.7639 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0273 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7912 |
1.7912 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7886 |
1.7886 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0206 |
-1.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8092 |
1.8092 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0233 |
-1.27% |
| 2025-01-03 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8383 |
1.8383 |
1.8392 |
1.8392 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8392 |
1.8392 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0353 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8745 |
1.8745 |
1.8821 |
1.8821 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8961 |
1.8961 |
1.8888 |
1.8888 |
0.0073 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8888 |
1.8888 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8925 |
1.8925 |
1.8827 |
1.8827 |
0.0098 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8827 |
1.8827 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0209 |
-1.10% |
| 2024-12-20 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9036 |
1.9036 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9088 |
1.9088 |
1.9116 |
1.9116 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9116 |
1.9116 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0064 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9052 |
1.9052 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9052 |
1.9052 |
1.9247 |
1.9247 |
-0.0195 |
-1.01% |
| 2024-12-13 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9247 |
1.9247 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0457 |
-2.32% |
|
|
| 2024-12-12 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9704 |
1.9704 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0229 |
1.18% |
| 2024-12-11 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9475 |
1.9475 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0284 |
1.48% |
| 2024-12-06 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9226 |
1.9226 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0262 |
1.38% |
| 2024-12-05 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8964 |
1.8964 |
1.9028 |
1.9028 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9028 |
1.9028 |
1.9197 |
1.9197 |
-0.0169 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9197 |
1.9197 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9178 |
1.9178 |
1.9014 |
1.9014 |
0.0164 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9014 |
1.9014 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0135 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8879 |
1.8879 |
1.9049 |
1.9049 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9049 |
1.9049 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0390 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8674 |
1.8674 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8727 |
1.8727 |
1.9047 |
1.9047 |
-0.0320 |
-1.68% |
| 2024-11-21 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9047 |
1.9047 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0065 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8982 |
1.8982 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0127 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8855 |
1.8855 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0129 |
0.69% |
| 2024-11-18 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8726 |
1.8726 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0195 |
-1.03% |
| 2024-11-15 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8921 |
1.8921 |
1.9097 |
1.9097 |
-0.0176 |
-0.92% |
| 2024-11-14 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9097 |
1.9097 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0340 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9437 |
1.9437 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0158 |
0.82% |
| 2024-11-12 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9279 |
1.9279 |
1.9615 |
1.9615 |
-0.0336 |
-1.71% |
| 2024-11-11 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9615 |
1.9615 |
1.9593 |
1.9593 |
0.0022 |
0.11% |
