交银创新成长混合基金净值查询(006223)
今天最新净值
1.9115
0.0317 1.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8688
0.0014 0.0772%
- 累计净值：1.9115
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6174亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周中
今年以来,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9307 |
1.9307 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0192 |
1.00% |
| 2025-02-07 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.9115 |
1.9115 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0317 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8798 |
1.8798 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0164 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8634 |
1.8634 |
1.8525 |
1.8525 |
0.0109 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8525 |
1.8525 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8497 |
1.8497 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8075 |
1.8075 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0451 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7624 |
1.7624 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7639 |
1.7639 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0273 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7912 |
1.7912 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0026 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.7886 |
1.7886 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8092 |
1.8092 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0233 |
-1.27% |
| 2025-01-03 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8383 |
1.8383 |
1.8392 |
1.8392 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.8392 |
1.8392 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0353 |
-1.88% |
