金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银稳进回报六个月持有期混合A - 基金主页(代码:016545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0079 0.0016 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9932 0.0000 -0.0045%

累计净值：1.0079
成立日期：2023-02-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1724亿
最近资产：2.16亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	0.21%	0.16%	0.89%	2.90%	0.64%	-	0.63%
同类排名	896/1343	707/1346	988/1343	768/1336	1229/1300	832/1160		-

交银稳进回报六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002517	恺英网络	0.0000	0.53%	-1.45%
600562	国睿科技	0.0000	0.53%	-0.80%
600398	海澜之家	0.0000	0.52%	-0.88%
600875	东方电气	0.0000	0.50%	0.40%
600919	江苏银行	0.0000	0.37%	-0.42%
600583	海油工程	0.0000	0.35%	-0.38%
601669	中国电建	0.0000	0.33%	0.39%
601117	中国化学	0.0000	0.32%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	0.29%	-0.59%
600438	通威股份	0.0000	0.29%	-2.73%

交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)基金档案

基金代码	016545	基金简称	交银稳进回报六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-12-26~2023-01-20	成立日期	2023-02-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王艺伟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.16亿	最近份额	2.1724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%