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交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询(016545)

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今天最新净值 1.0085 0.0013 0.1300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.9932 0.0000 -0.0045%

累计净值：1.0085
成立日期：2023-02-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1724亿
最近资产：2.16亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟

近一周交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0081	1.0081	1.0085	1.0085	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0085	1.0085	1.0072	1.0072	0.0013	0.13%
2025-02-11	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0072	1.0072	1.0077	1.0077	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0079	1.0079	1.0063	1.0063	0.0016	0.16%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%