交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询(016545)
今天最新净值
1.0079
0.0016 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9932
0.0000 -0.0045%
- 累计净值：1.0079
- 成立日期：2023-02-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1724亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
近一月,交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0012 |
-0.12% |
