交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询(016545)
今天最新净值
1.0079
0.0016 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9932
0.0000 -0.0045%
- 累计净值：1.0079
- 成立日期：2023-02-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1724亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
近一季,交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-11-21 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-13 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
016545 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0004 |
0.04% |
