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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C) - 基金主页(代码:015327)

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今天最新净值 0.8713 0.0112 1.3000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8713
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.8348亿
最近资产：5.99亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	1.28%	4.01%	-1.09%	9.98%	-13.13%	-	-12.87%
同类排名	4/26	2/26	7/26	13/26	14/26	20/26	0/7	-

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	22.3000	0.61%	1.50%
600096	云天化	12.7000	0.51%	-0.94%
002714	牧原股份	6.5700	0.46%	-0.65%
002128	电投能源	7.3200	0.26%	-0.78%
601717	郑煤机	11.2000	0.26%	-0.85%
002273	水晶光电	6.3100	0.25%	0.00%
600216	浙江医药	8.8600	0.25%	0.00%
601168	西部矿业	7.1100	0.21%	-1.29%
600219	南山铝业	24.0200	0.17%	-0.97%
600428	中远海特	12.7000	0.17%	0.15%

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金档案

基金代码	015327	基金简称	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	5.99亿	最近份额	6.8348亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%