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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8713 0.0112 1.3000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8713
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8348亿
  • 最近资产：1.70亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：刘兵
近一年交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累计收益率10.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8808 0.8808 0.8713 0.8713 0.0095 1.09%
2025-02-06 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8713 0.8713 0.8601 0.8601 0.0112 1.30%
2025-02-05 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8603 0.8603 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8695 0.8695 -0.0092 -1.06%
2025-01-24 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8695 0.8695 0.8595 0.8595 0.0100 1.16%
2025-01-21 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8623 0.8623 0.8591 0.8591 0.0032 0.37%
2025-01-13 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8319 0.8319 0.8323 0.8323 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8323 0.8323 0.8409 0.8409 -0.0086 -1.02%
2025-01-09 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8408 0.8408 0.0001 0.01%
2025-01-08 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8433 0.8433 -0.0025 -0.30%
2025-01-07 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8377 0.8377 0.0056 0.67%
2025-01-06 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8377 0.8377 0.8394 0.8394 -0.0017 -0.20%
2025-01-03 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8478 0.8478 -0.0084 -0.99%
2025-01-02 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8608 0.8608 -0.0130 -1.51%
2024-12-31 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8608 0.8608 0.8729 0.8729 -0.0121 -1.39%
2024-12-30 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8729 0.8729 0.8739 0.8739 -0.0010 -0.11%
2024-12-25 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8702 0.8702 0.8726 0.8726 -0.0024 -0.28%
2024-12-24 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8726 0.8726 0.8677 0.8677 0.0049 0.56%
2024-12-23 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8677 0.8677 0.8728 0.8728 -0.0051 -0.58%
2024-12-20 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8721 0.8721 0.0007 0.08%
2024-12-19 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8721 0.8721 0.8710 0.8710 0.0011 0.13%
2024-12-18 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8689 0.8689 0.0021 0.24%
2024-12-17 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8689 0.8689 0.8719 0.8719 -0.0030 -0.34%
2024-12-16 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8719 0.8719 0.8784 0.8784 -0.0065 -0.74%
2024-12-13 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8891 0.8891 -0.0107 -1.20%
2024-12-12 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8828 0.8828 0.0063 0.71%
2024-12-11 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8828 0.8828 0.8788 0.8788 0.0040 0.46%
2024-12-10 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8788 0.8788 0.8755 0.8755 0.0033 0.38%
2024-12-09 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8755 0.8755 0.8762 0.8762 -0.0007 -0.08%
2024-12-06 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8762 0.8762 0.8687 0.8687 0.0075 0.86%
2024-12-05 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8662 0.8662 0.0025 0.29%
2024-12-04 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8662 0.8662 0.8713 0.8713 -0.0051 -0.59%
2024-12-03 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8713 0.8713 0.8716 0.8716 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8716 0.8716 0.8652 0.8652 0.0064 0.74%
2024-11-29 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8652 0.8652 0.8546 0.8546 0.0106 1.24%
2024-11-28 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8546 0.8546 0.8615 0.8615 -0.0069 -0.80%
2024-11-27 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8615 0.8615 0.8486 0.8486 0.0129 1.52%
2024-11-26 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8486 0.8486 0.8526 0.8526 -0.0040 -0.47%
2024-11-25 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8549 0.8549 -0.0023 -0.27%
2024-11-22 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8549 0.8549 0.8717 0.8717 -0.0168 -1.93%
2024-11-21 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8702 0.8702 0.0015 0.17%
2024-11-20 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8702 0.8702 0.8651 0.8651 0.0051 0.59%
2024-11-19 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8651 0.8651 0.8549 0.8549 0.0102 1.19%
2024-11-18 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8549 0.8549 0.8628 0.8628 -0.0079 -0.92%
2024-11-15 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8628 0.8628 0.8749 0.8749 -0.0121 -1.38%
2024-11-14 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8902 0.8902 -0.0153 -1.72%
2024-11-13 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8902 0.8902 0.8871 0.8871 0.0031 0.35%
2024-11-12 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8871 0.8871 0.8924 0.8924 -0.0053 -0.59%
2024-11-11 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8924 0.8924 0.8878 0.8878 0.0046 0.52%
2024-11-08 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8878 0.8878 0.8922 0.8922 -0.0044 -0.49%
2024-11-07 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8922 0.8922 0.8809 0.8809 0.0113 1.28%
2024-11-06 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8809 0.8809 0.8842 0.8842 -0.0033 -0.37%
2024-11-05 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8842 0.8842 0.8717 0.8717 0.0125 1.43%
2024-11-04 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8638 0.8638 0.0079 0.91%
2024-11-01 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8638 0.8638 0.8680 0.8680 -0.0042 -0.48%
2024-10-31 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8690 0.8690 -0.0010 -0.12%
2024-10-30 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8690 0.8690 0.8723 0.8723 -0.0033 -0.38%
2024-10-29 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8789 0.8789 -0.0066 -0.75%
2024-10-28 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8789 0.8789 0.8779 0.8779 0.0010 0.11%
2024-10-25 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8779 0.8779 0.8753 0.8753 0.0026 0.30%
2024-10-24 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8753 0.8753 0.8794 0.8794 -0.0041 -0.47%
2024-10-23 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8794 0.8794 0.8818 0.8818 -0.0024 -0.27%
2024-10-22 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8818 0.8818 0.8778 0.8778 0.0040 0.46%
2024-10-21 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8778 0.8778 0.8748 0.8748 0.0030 0.34%
2024-10-18 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8748 0.8748 0.8557 0.8557 0.0191 2.23%
2024-10-17 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8557 0.8557 0.8575 0.8575 -0.0018 -0.21%
2024-10-16 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8575 0.8575 0.8590 0.8590 -0.0015 -0.17%
2024-10-15 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8718 0.8718 -0.0128 -1.47%
2024-10-14 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8718 0.8718 0.8600 0.8600 0.0118 1.37%
2024-10-11 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8715 0.8715 -0.0115 -1.32%
2024-10-10 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8715 0.8715 0.8677 0.8677 0.0038 0.44%
2024-10-09 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8677 0.8677 0.9072 0.9072 -0.0395 -4.35%
2024-10-08 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9072 0.9072 0.8764 0.8764 0.0308 3.51%
2024-09-30 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8764 0.8764 0.8368 0.8368 0.0396 4.73%
2024-09-27 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8202 0.8202 0.0166 2.02%
2024-09-26 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8202 0.8202 0.8065 0.8065 0.0137 1.70%
2024-09-25 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8065 0.8065 0.8030 0.8030 0.0035 0.44%
2024-09-24 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8030 0.8030 0.7884 0.7884 0.0146 1.85%
2024-09-23 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7884 0.7884 0.7880 0.7880 0.0004 0.05%
2024-09-20 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7880 0.7880 0.7874 0.7874 0.0006 0.08%
2024-09-19 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7874 0.7874 0.7847 0.7847 0.0027 0.34%
2024-09-18 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7847 0.7847 0.7833 0.7833 0.0014 0.18%
2024-09-13 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7833 0.7833 0.7829 0.7829 0.0004 0.05%
2024-09-12 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7829 0.7829 0.7847 0.7847 -0.0018 -0.23%
2024-09-11 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7847 0.7847 0.7844 0.7844 0.0003 0.04%
2024-09-10 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7844 0.7844 0.7828 0.7828 0.0016 0.20%
2024-09-09 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7828 0.7828 0.7868 0.7868 -0.0040 -0.51%
2024-09-06 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7868 0.7868 0.7918 0.7918 -0.0050 -0.63%
2024-09-05 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7918 0.7918 0.7906 0.7906 0.0012 0.15%
2024-09-04 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7906 0.7906 0.7940 0.7940 -0.0034 -0.43%
2024-09-03 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7940 0.7940 0.7919 0.7919 0.0021 0.27%
2024-09-02 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7919 0.7919 0.7984 0.7984 -0.0065 -0.81%
2024-08-30 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7984 0.7984 0.7940 0.7940 0.0044 0.55%
2024-08-29 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25%
2024-08-28 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7920 0.7920 0.7932 0.7932 -0.0012 -0.15%
2024-08-27 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7932 0.7932 0.7960 0.7960 -0.0028 -0.35%
2024-08-26 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7960 0.7960 0.7962 0.7962 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7962 0.7962 0.7974 0.7974 -0.0012 -0.15%
2024-08-22 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7974 0.7974 0.7989 0.7989 -0.0015 -0.19%
2024-08-21 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7989 0.7989 0.7990 0.7990 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.7990 0.7990 0.8038 0.8038 -0.0048 -0.60%
2024-08-19 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8038 0.8038 0.8018 0.8018 0.0020 0.25%
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2024-03-13 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8705 0.8705 0.8698 0.8698 0.0007 0.08%
2024-03-12 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8673 0.8673 0.0025 0.29%
2024-03-11 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8673 0.8673 0.8581 0.8581 0.0092 1.07%
2024-03-08 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8581 0.8581 0.8507 0.8507 0.0074 0.87%
2024-03-07 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8567 0.8567 -0.0060 -0.70%
2024-03-06 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8567 0.8567 0.8552 0.8552 0.0015 0.18%
2024-03-05 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8552 0.8552 0.8597 0.8597 -0.0045 -0.52%
2024-03-04 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8554 0.8554 0.0043 0.50%
2024-03-01 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8554 0.8554 0.8506 0.8506 0.0048 0.56%
2024-02-29 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8506 0.8506 0.8350 0.8350 0.0156 1.87%
2024-02-28 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8350 0.8350 0.8561 0.8561 -0.0211 -2.46%
2024-02-27 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8561 0.8561 0.8460 0.8460 0.0101 1.19%
2024-02-26 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8425 0.8425 0.0035 0.42%
2024-02-23 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8368 0.8368 0.0057 0.68%
2024-02-22 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8306 0.8306 0.0062 0.75%
2024-02-21 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8306 0.8306 0.8264 0.8264 0.0042 0.51%
2024-02-20 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8264 0.8264 0.8244 0.8244 0.0020 0.24%
2024-02-19 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.8244 0.8244 0.8169 0.8169 0.0075 0.92%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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