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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)

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今天最新净值 0.8824 -0.0027 -0.3100% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8824
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.8348亿
最近资产：5.99亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

今年以来交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累计收益率2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8887	0.8887	0.8824	0.8824	0.0063	0.71%
2025-02-11	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8824	0.8824	0.8851	0.8851	-0.0027	-0.31%
2025-02-10	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8851	0.8851	0.8808	0.8808	0.0043	0.49%
2025-02-07	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8808	0.8808	0.8713	0.8713	0.0095	1.09%
2025-02-06	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8713	0.8713	0.8601	0.8601	0.0112	1.30%
2025-02-05	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8601	0.8601	0.8603	0.8603	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8603	0.8603	0.8695	0.8695	-0.0092	-1.06%
2025-01-24	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8695	0.8695	0.8595	0.8595	0.0100	1.16%
2025-01-21	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8623	0.8623	0.8591	0.8591	0.0032	0.37%
2025-01-13	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8319	0.8319	0.8323	0.8323	-0.0004	-0.05%

2025-01-10	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8323	0.8323	0.8409	0.8409	-0.0086	-1.02%
2025-01-09	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8409	0.8409	0.8408	0.8408	0.0001	0.01%
2025-01-08	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8408	0.8408	0.8433	0.8433	-0.0025	-0.30%
2025-01-07	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8433	0.8433	0.8377	0.8377	0.0056	0.67%
2025-01-06	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8377	0.8377	0.8394	0.8394	-0.0017	-0.20%
2025-01-03	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8394	0.8394	0.8478	0.8478	-0.0084	-0.99%
2025-01-02	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8478	0.8478	0.8608	0.8608	-0.0130	-1.51%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%