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交银深证300价值ETF联接(深价值联接) - 基金主页(代码:519706)

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今天最新净值 2.0000 0.0270 1.3700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9440 0.0000 -0.0017%

累计净值：2.0000
成立日期：2011-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：0.3157亿
最近资产：0.65亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	0.56%	2.18%	-3.57%	17.86%	7.87%	-3.43%	97.30%
同类排名	1618/3444	2508/3476	2096/3447	1539/3154	1674/2609	496/2042	519/1666	-

交银深证300价值ETF联接基金动态

交银深证300价值ETF联接交银施罗德基金管理有限公司公告（系列）

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，决定增聘饶超先生为交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理。
标签：施罗德证券投资费率关联基金：交银增利债券A/B 交银双利债券A/B 交银上证180公司治理联接交银精选混合交银稳健配置混合交银成长混合A 交银蓝筹混合交银环球精选混合(QDII)

交银深证300价值ETF联接重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.06%	-0.59%
002594	比亚迪	0.0000	0.04%	0.99%
000651	格力电器	0.0000	0.03%	-0.54%
000001	平安银行	0.0000	0.02%	0.44%
000063	中兴通讯	0.0000	0.02%	-1.54%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.02%	-0.66%
000100	TCL科技	0.0000	0.01%	-0.79%
000661	长春高新	0.0000	0.01%	0.40%
002027	分众传媒	0.0000	0.01%	1.07%
002142	宁波银行	0.0000	0.01%	0.16%

交银深证300价值ETF联接(519706)基金档案

基金代码	519706	基金简称	交银深证300价值ETF联接	基金全称	交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-08-29	成立日期	2011-09-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.65亿	最近份额	0.3157亿	成立份额	3.743亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%