交银深证300价值ETF联接(深价值联接)基金净值查询(519706)
今天最新净值
2.0000
0.0270 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9440
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：2.0000
- 成立日期：2011-09-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.743亿份
- 最近份额：0.3157亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月交银深证300价值ETF联接|深价值联接基金净值查询
近一月,交银深证300价值ETF联接(519706)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.0010 |
2.0010 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0270 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
1.9730 |
1.9730 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0240 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0210 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0480 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0040 |
-0.21% |
