交银瑞鑫六个月持有期混合A(交银瑞鑫定期开放灵活配置混合)基金净值查询(003900)
今天最新净值
1.7089
0.0038 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6892
-0.0001 -0.0036%
- 累计净值：1.7089
- 成立日期：2016-12-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5959亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
今年以来交银瑞鑫六个月持有期混合A|交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金净值查询
今年以来,交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7094 |
1.7094 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7089 |
1.7089 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7051 |
1.7051 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7003 |
1.7003 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6986 |
1.6986 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6994 |
1.6994 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6948 |
1.6948 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6963 |
1.6963 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6996 |
1.6996 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.6999 |
1.6999 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7006 |
1.7006 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7001 |
1.7001 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7008 |
1.7008 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
003900 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0070 |
-0.41% |
