| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.40% | 0.25% | -0.88% | 0.76% | 7.73% | 3.48% | -0.75% | 37.68% |
| 同类排名 | 1294/2327 | 829/2325 | 1072/2327 | 762/2305 | 1257/2258 | 427/2124 | 490/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0419元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0401元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 2.50% | 18.19% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.05% | 0.27% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 1.69% | 7.40% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 1.55% | -2.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.52% | -1.43% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 1.45% | 10.00% |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.0000 | 1.32% | -0.36% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 1.23% | -1.33% |
| 600348 | 华阳股份 | 0.0000 | 1.06% | -1.62% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 1.04% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.9923 | 0.96% |
| 创业板2年定开 | 0.6321 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
