万家瑞祥混合A(万家瑞祥A)基金净值查询(001633)
今天最新净值
1.1780
0.0002 0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1760
-0.0028 -0.2366%
- 累计净值：1.3390
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6819亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
今年以来,万家瑞祥混合A(001633)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1780 |
1.3390 |
1.1778 |
1.3388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1753 |
1.3363 |
1.1768 |
1.3378 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1749 |
1.3359 |
1.1665 |
1.3275 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1665 |
1.3275 |
1.1662 |
1.3272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1662 |
1.3272 |
1.1701 |
1.3311 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1701 |
1.3311 |
1.1713 |
1.3323 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1713 |
1.3323 |
1.1730 |
1.3340 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1730 |
1.3340 |
1.1712 |
1.3322 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1712 |
1.3322 |
1.1717 |
1.3327 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1717 |
1.3327 |
1.1749 |
1.3359 |
-0.0032 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
1.1749 |
1.3359 |
1.1827 |
1.3437 |
-0.0078 |
-0.66% |
