万家洞见进取混合发起式A基金净值查询(017486)
今天最新净值
0.9609
0.0218 2.3200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0019
0.0002 0.0201%
- 累计净值：0.9609
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2060亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘林峰
近一季,万家洞见进取混合发起式A(017486)基金累计收益率-9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0218 |
2.32% |
| 2025-02-06 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0208 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0207 |
-2.20% |
| 2025-01-27 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0275 |
-2.85% |
| 2025-01-22 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-01-14 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9044 |
0.9044 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0412 |
4.77% |
| 2025-01-13 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0247 |
-2.76% |
| 2025-01-09 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0048 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8887 |
0.8887 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0038 |
0.43% |
|
|
| 2025-01-07 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0330 |
3.87% |
| 2025-01-06 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0158 |
-1.82% |
| 2025-01-03 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0197 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.8874 |
0.8874 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0149 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0311 |
-3.33% |
| 2024-12-26 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0145 |
1.54% |
| 2024-12-25 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0129 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0426 |
-4.37% |
| 2024-12-20 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0152 |
1.58% |
| 2024-12-19 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0346 |
-3.50% |
| 2024-12-16 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9898 |
0.9898 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0286 |
-2.81% |
| 2024-12-13 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0135 |
-1.31% |
|
|
| 2024-12-12 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-12-09 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2024-12-06 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-12-05 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0290 |
2.81% |
| 2024-12-04 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0282 |
-2.66% |
| 2024-12-03 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2024-12-02 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0125 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0242 |
2.35% |
| 2024-11-28 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-27 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0247 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-25 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0096 |
0.97% |
| 2024-11-22 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9921 |
0.9921 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0348 |
-3.39% |
| 2024-11-21 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0093 |
0.91% |
| 2024-11-20 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0176 |
1.0176 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0209 |
2.10% |
| 2024-11-19 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0284 |
2.93% |
| 2024-11-18 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
0.9683 |
0.9683 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0362 |
-3.60% |
| 2024-11-15 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0440 |
-4.20% |
| 2024-11-14 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0420 |
-3.85% |
| 2024-11-13 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.0849 |
1.0849 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0337 |
-3.01% |
| 2024-11-11 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0372 |
3.44% |
