海富通欣享灵活配置混合C(海富通欣享混合C)基金净值查询(519228)
今天最新净值
1.1928
-0.0016 -0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
0.0010 0.0883%
- 累计净值：1.5795
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0412亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 朱斌全
近一季海富通欣享灵活配置混合C|海富通欣享混合C基金净值查询
近一季,海富通欣享灵活配置混合C(519228)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1928 |
1.5795 |
1.1944 |
1.5811 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1934 |
1.5801 |
1.1932 |
1.5799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1933 |
1.5800 |
1.1913 |
1.5780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1913 |
1.5780 |
1.1917 |
1.5784 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1917 |
1.5784 |
1.1928 |
1.5795 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1928 |
1.5795 |
1.1941 |
1.5808 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1941 |
1.5808 |
1.1947 |
1.5814 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1947 |
1.5814 |
1.1940 |
1.5807 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1940 |
1.5807 |
1.1938 |
1.5805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1938 |
1.5805 |
1.1970 |
1.5837 |
-0.0032 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1970 |
1.5837 |
1.2009 |
1.5876 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2009 |
1.5876 |
1.2035 |
1.5902 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2008 |
1.5875 |
1.2014 |
1.5881 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2014 |
1.5881 |
1.2018 |
1.5885 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2018 |
1.5885 |
1.1997 |
1.5864 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1997 |
1.5864 |
1.2034 |
1.5901 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2034 |
1.5901 |
1.2005 |
1.5872 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2005 |
1.5872 |
1.2012 |
1.5879 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2012 |
1.5879 |
1.2004 |
1.5871 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2004 |
1.5871 |
1.2050 |
1.5917 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2050 |
1.5917 |
1.2035 |
1.5902 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2035 |
1.5902 |
1.2065 |
1.5932 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-12 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2065 |
1.5932 |
1.2029 |
1.5896 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2029 |
1.5896 |
1.2000 |
1.5867 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2000 |
1.5867 |
1.1951 |
1.5818 |
0.0049 |
0.41% |
|
|
| 2024-12-09 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1951 |
1.5818 |
1.1952 |
1.5819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1952 |
1.5819 |
1.1927 |
1.5794 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1927 |
1.5794 |
1.1904 |
1.5771 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1904 |
1.5771 |
1.1902 |
1.5769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1902 |
1.5769 |
1.1900 |
1.5767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1900 |
1.5767 |
1.1850 |
1.5717 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1850 |
1.5717 |
1.1816 |
1.5683 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1816 |
1.5683 |
1.1824 |
1.5691 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1824 |
1.5691 |
1.1777 |
1.5644 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1777 |
1.5644 |
1.1789 |
1.5656 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1789 |
1.5656 |
1.1775 |
1.5642 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1775 |
1.5642 |
1.1853 |
1.5720 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2024-11-21 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1853 |
1.5720 |
1.1839 |
1.5706 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1839 |
1.5706 |
1.1811 |
1.5678 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1811 |
1.5678 |
1.1773 |
1.5640 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1773 |
1.5640 |
1.1804 |
1.5671 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1804 |
1.5671 |
1.1837 |
1.5704 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1837 |
1.5704 |
1.1888 |
1.5755 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1888 |
1.5755 |
1.1876 |
1.5743 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1876 |
1.5743 |
1.1900 |
1.5767 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1900 |
1.5767 |
1.1867 |
1.5734 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-08 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1867 |
1.5734 |
1.1867 |
1.5734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1867 |
1.5734 |
1.1816 |
1.5683 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1816 |
1.5683 |
1.1810 |
1.5677 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-05 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1810 |
1.5677 |
1.1764 |
1.5631 |
0.0046 |
0.39% |
