海富通欣享灵活配置混合C(海富通欣享混合C)基金净值查询(519228)
今天最新净值
1.2030
0.0035 0.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
0.0010 0.0883%
- 累计净值：1.5897
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0412亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 朱斌全
近一月海富通欣享灵活配置混合C|海富通欣享混合C基金净值查询
近一月,海富通欣享灵活配置混合C(519228)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.2030 |
1.5897 |
1.1995 |
1.5862 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1995 |
1.5862 |
1.1940 |
1.5807 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1940 |
1.5807 |
1.1928 |
1.5795 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1928 |
1.5795 |
1.1944 |
1.5811 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1934 |
1.5801 |
1.1932 |
1.5799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1933 |
1.5800 |
1.1913 |
1.5780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1913 |
1.5780 |
1.1917 |
1.5784 |
-0.0004 |
-0.03% |
