海富通欣享灵活配置混合C(海富通欣享混合C)基金净值查询(519228)
今天最新净值
1.1928
-0.0016 -0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
0.0010 0.0883%
- 累计净值：1.5795
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0412亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 朱斌全
今年以来海富通欣享灵活配置混合C|海富通欣享混合C基金净值查询
今年以来,海富通欣享灵活配置混合C(519228)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1928 |
1.5795 |
1.1944 |
1.5811 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1934 |
1.5801 |
1.1932 |
1.5799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1933 |
1.5800 |
1.1913 |
1.5780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1913 |
1.5780 |
1.1917 |
1.5784 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1917 |
1.5784 |
1.1928 |
1.5795 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1928 |
1.5795 |
1.1941 |
1.5808 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1941 |
1.5808 |
1.1947 |
1.5814 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1947 |
1.5814 |
1.1940 |
1.5807 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1940 |
1.5807 |
1.1938 |
1.5805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1938 |
1.5805 |
1.1970 |
1.5837 |
-0.0032 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.1970 |
1.5837 |
1.2009 |
1.5876 |
-0.0039 |
-0.32% |
