金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动) - 基金主页(代码:000511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7290 0.0020 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7070 0.0020 0.1202%

累计净值：1.8630
成立日期：2014-02-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.520亿份
最近份额：0.1390亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：邓时锋戴计辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	0.06%	-0.86%	0.23%	2.43%	-4.32%	-4.71%	85.92%
同类排名	1410/2327	1178/2325	1065/2327	916/2305	1820/2258	824/2124	611/1990	-

国泰国策驱动灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	分红	每份派现金0.1344元

国泰国策驱动灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300628	亿联网络	0.0000	1.61%	1.73%
600674	川投能源	0.0000	1.29%	-2.27%
688472	阿特斯	0.0000	1.17%	-3.66%
601658	邮储银行	0.0000	1.01%	-2.40%
003816	中国广核	0.0000	0.95%	-0.81%
002831	裕同科技	0.0000	0.92%	-3.71%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.92%	-1.10%
002568	百润股份	0.0000	0.71%	-2.84%
601369	陕鼓动力	0.0000	0.64%	-2.23%
002738	中矿资源	0.0000	0.60%	-1.98%

国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金档案

基金代码	000511	基金简称	国泰国策驱动灵活配置混合A	基金全称	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-01-13	成立日期	2014-02-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓时锋戴计辉	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.1390亿	成立份额	3.520亿份
管理费率	1.50%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%