国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动)基金净值查询(000511)
今天最新净值
1.7290
0.0020 0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7070
0.0020 0.1202%
- 累计净值：1.8630
- 成立日期：2014-02-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.520亿份
- 最近份额：0.1390亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：邓时锋 戴计辉
近一季国泰国策驱动灵活配置混合A|国泰国策驱动基金净值查询
近一季,国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7290 |
1.8630 |
1.7270 |
1.8610 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7270 |
1.8610 |
1.7290 |
1.8630 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7230 |
1.8570 |
1.7100 |
1.8440 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-01-13 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7100 |
1.8440 |
1.7140 |
1.8480 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7140 |
1.8480 |
1.7230 |
1.8570 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7230 |
1.8570 |
1.7300 |
1.8640 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7300 |
1.8640 |
1.7290 |
1.8630 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7290 |
1.8630 |
1.7250 |
1.8590 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7250 |
1.8590 |
1.7260 |
1.8600 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7260 |
1.8600 |
1.7310 |
1.8650 |
-0.0050 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-02 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7310 |
1.8650 |
1.7400 |
1.8740 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2024-12-31 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7400 |
1.8740 |
1.7440 |
1.8780 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7410 |
1.8750 |
1.7400 |
1.8740 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
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1.8740 |
1.7430 |
1.8770 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7430 |
1.8770 |
1.7360 |
1.8700 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
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1.8700 |
1.7380 |
1.8720 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7380 |
1.8720 |
1.7360 |
1.8700 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7360 |
1.8700 |
1.7380 |
1.8720 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7380 |
1.8720 |
1.7370 |
1.8710 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7370 |
1.8710 |
1.7410 |
1.8750 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7410 |
1.8750 |
1.7400 |
1.8740 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7400 |
1.8740 |
1.7460 |
1.8800 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-12-12 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7460 |
1.8800 |
1.7400 |
1.8740 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7400 |
1.8740 |
1.7390 |
1.8730 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7390 |
1.8730 |
1.7300 |
1.8640 |
0.0090 |
0.52% |
|
|
| 2024-12-09 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7300 |
1.8640 |
1.7280 |
1.8620 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7280 |
1.8620 |
1.7240 |
1.8580 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7240 |
1.8580 |
1.7240 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7240 |
1.8580 |
1.7260 |
1.8600 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7260 |
1.8600 |
1.7250 |
1.8590 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7250 |
1.8590 |
1.7150 |
1.8490 |
0.0100 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7150 |
1.8490 |
1.7080 |
1.8420 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-11-28 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7080 |
1.8420 |
1.7100 |
1.8440 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7100 |
1.8440 |
1.7030 |
1.8370 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7030 |
1.8370 |
1.7050 |
1.8390 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7050 |
1.8390 |
1.7050 |
1.8390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7050 |
1.8390 |
1.7190 |
1.8530 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2024-11-21 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7190 |
1.8530 |
1.7160 |
1.8500 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7160 |
1.8500 |
1.7140 |
1.8480 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7140 |
1.8480 |
1.7100 |
1.8440 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7100 |
1.8440 |
1.7160 |
1.8500 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7160 |
1.8500 |
1.7270 |
1.8610 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2024-11-14 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7270 |
1.8610 |
1.7380 |
1.8720 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-11-13 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7380 |
1.8720 |
1.7360 |
1.8700 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7360 |
1.8700 |
1.7440 |
1.8780 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-11-11 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7440 |
1.8780 |
1.7320 |
1.8660 |
0.0120 |
0.69% |
| 2024-11-08 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7320 |
1.8660 |
1.7300 |
1.8640 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-07 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7300 |
1.8640 |
1.7260 |
1.8600 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-11-06 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7260 |
1.8600 |
1.7270 |
1.8610 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7270 |
1.8610 |
1.7200 |
1.8540 |
0.0070 |
0.41% |
