国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动)基金净值查询(000511)
今天最新净值
1.7290
0.0020 0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7070
0.0020 0.1202%
- 累计净值：1.8630
- 成立日期：2014-02-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.520亿份
- 最近份额：0.1390亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：邓时锋 戴计辉
今年以来国泰国策驱动灵活配置混合A|国泰国策驱动基金净值查询
今年以来,国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7290 |
1.8630 |
1.7270 |
1.8610 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7270 |
1.8610 |
1.7290 |
1.8630 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7230 |
1.8570 |
1.7100 |
1.8440 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-01-13 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7100 |
1.8440 |
1.7140 |
1.8480 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7140 |
1.8480 |
1.7230 |
1.8570 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7230 |
1.8570 |
1.7300 |
1.8640 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7300 |
1.8640 |
1.7290 |
1.8630 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7290 |
1.8630 |
1.7250 |
1.8590 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7250 |
1.8590 |
1.7260 |
1.8600 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7260 |
1.8600 |
1.7310 |
1.8650 |
-0.0050 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-02 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7310 |
1.8650 |
1.7400 |
1.8740 |
-0.0090 |
-0.52% |
