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交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C) - 基金主页(代码:519761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4662 0.0032 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4530 0.0000 -0.0010%

累计净值：1.5982
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0825亿
最近资产：5.94亿
基金公司：
基金经理：李娜王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.20%	0.34%	0.27%	2.16%	0.27%	-0.81%	60.95%
同类排名	1329/2313	1387/2324	1775/2315	858/2295	2003/2244	640/2110	528/1978	-

交银多策略回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0370元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-25	分红	每份派现金0.0490元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	分红	每份派现金0.0460元

交银多策略回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002517	恺英网络	0.0000	0.52%	-1.45%
600562	国睿科技	0.0000	0.52%	-0.80%
600398	海澜之家	0.0000	0.51%	-0.88%
600875	东方电气	0.0000	0.50%	0.40%
600011	华能国际	0.0000	0.48%	-0.77%
600919	江苏银行	0.0000	0.40%	-0.42%
000333	美的集团	0.0000	0.34%	-0.59%
600583	海油工程	0.0000	0.34%	-0.38%
601117	中国化学	0.0000	0.31%	0.13%
002179	中航光电	0.0000	0.30%	-0.08%

交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金档案

基金代码	519761	基金简称	交银多策略回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李娜王艺伟	基金托管人		基金公司
最近资产	5.94亿	最近份额	4.0825亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%