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交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C)基金净值查询(519761)

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今天最新净值 1.4601 0.0017 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.4530 0.0000 -0.0010%

累计净值：1.5921
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0825亿
最近资产：5.94亿
基金公司：
基金经理：李娜王艺伟

近一月交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4601	1.5921	1.4584	1.5904	0.0017	0.12%
2025-01-22	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4579	1.5899	1.4590	1.5910	-0.0011	-0.08%
2025-01-14	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4580	1.5900	1.4550	1.5870	0.0030	0.21%
2025-01-13	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4550	1.5870	1.4560	1.5880	-0.0010	-0.07%
2025-01-10	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4560	1.5880	1.4580	1.5900	-0.0020	-0.14%
2025-01-09	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4580	1.5900	1.4580	1.5900	0.0000	0.00%
2025-01-08	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4580	1.5900	1.4590	1.5910	-0.0010	-0.07%
2025-01-07	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4590	1.5910	1.4580	1.5900	0.0010	0.07%
2025-01-06	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4580	1.5900	1.4580	1.5900	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%