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银河君润混合A - 基金主页(代码:519627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0272 0.0082 0.8000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9697 0.0002 0.0170%

累计净值：1.3831
成立日期：2016-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4523亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：银河基金
基金经理：祝建辉刘铭余科苗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.80%	2.10%	6.08%	6.10%	-1.16%	-0.42%	41.72%
同类排名	355/2327	405/2325	137/2327	168/2305	1463/2258	646/2124	472/1990	-

银河君润混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	分红	每份派现金0.0500元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	分红	每份派现金0.0530元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	分红	每份派现金0.0460元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0490元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	分红	每份派现金0.0550元

银河君润混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688408	中信博	3.2700	1.15%	-3.80%
002371	北方华创	0.4800	0.74%	0.27%
601600	中国铝业	18.4800	0.69%	1.03%
002475	立讯精密	3.3600	0.61%	0.57%
601766	中国中车	17.8500	0.61%	-1.48%
601058	赛轮轮胎	8.9000	0.60%	-3.52%
002025	航天电器	2.4100	0.57%	-1.75%
300750	宁德时代	0.5300	0.56%	-1.90%
688041	海光信息	1.2700	0.55%	8.74%
603606	东方电缆	2.2900	0.53%	-2.47%

银河君润混合A(519627)基金档案

基金代码	519627	基金简称	银河君润混合A	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-22	成立日期	2016-12-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	祝建辉刘铭余科苗	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	2.4523亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%