银河君润混合A基金净值查询(519627)
今天最新净值
1.0272
0.0082 0.8000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9697
0.0002 0.0170%
- 累计净值：1.3831
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4523亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：祝建辉 刘铭 余科苗
今年以来,银河君润混合A(519627)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0272 |
1.3831 |
1.0190 |
1.3749 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-01-22 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0191 |
1.3750 |
1.0190 |
1.3749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0186 |
1.3745 |
1.0138 |
1.3697 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0138 |
1.3697 |
1.0118 |
1.3677 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0118 |
1.3677 |
1.0119 |
1.3678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0119 |
1.3678 |
1.0090 |
1.3649 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0090 |
1.3649 |
1.0108 |
1.3667 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0108 |
1.3667 |
1.0109 |
1.3668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0109 |
1.3668 |
1.0052 |
1.3611 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0052 |
1.3611 |
1.0058 |
1.3617 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
519627 |
银河君润混合A |
1.0058 |
1.3617 |
1.0059 |
1.3618 |
-0.0001 |
-0.01% |
