| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 每份派现金0.0379元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 银河医药混合A | 0.5150 | 1.60% |
| 银河康乐股票A | 2.1110 | 1.54% |
| 银河君信混合I | 1.1254 | 0.27% |
| 银河君信混合A | 1.2514 | 0.26% |
| 银河君信混合C | 1.2242 | 0.26% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.1860 | 0.21% |
