| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0792元 |
| 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 分红 | 每份派现金0.0790元 |
| 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605377 | 华旺科技 | 2.2100 | 1.82% | 2.44% |
| 688036 | 传音控股 | 0.3000 | 1.60% | 0.07% |
| 600511 | 国药股份 | 0.9200 | 1.13% | -0.31% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.9500 | 1.09% | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 0.1000 | 1.09% | 0.87% |
| 000333 | 美的集团 | 0.5200 | 1.07% | -0.59% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.8500 | 0.86% | 2.84% |
| 603308 | 应流股份 | 1.6400 | 0.85% | -1.73% |
| 000603 | 盛达资源 | 1.4600 | 0.78% | -0.07% |
| 601398 | 工商银行 | 4.4900 | 0.78% | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
