| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0630元 |
| 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 每份派现金0.0792元 |
| 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0790元 |
| 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 每份派现金0.0870元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
