大成景尚灵活配置混合A基金净值查询(003692)
今天最新净值
1.2685
0.0009 0.0700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2426
0.0005 0.0381%
- 累计净值：1.4793
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6337亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立 王磊 孙丹
近一季,大成景尚灵活配置混合A(003692)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2685 |
1.4793 |
1.2676 |
1.4784 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2676 |
1.4784 |
1.2669 |
1.4777 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2669 |
1.4777 |
1.2672 |
1.4780 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2672 |
1.4780 |
1.2659 |
1.4767 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2650 |
1.4758 |
1.2659 |
1.4767 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2642 |
1.4750 |
1.2621 |
1.4729 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2621 |
1.4729 |
1.2633 |
1.4741 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2633 |
1.4741 |
1.2644 |
1.4752 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2644 |
1.4752 |
1.2650 |
1.4758 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2650 |
1.4758 |
1.2638 |
1.4746 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2638 |
1.4746 |
1.2636 |
1.4744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2636 |
1.4744 |
1.2636 |
1.4744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2636 |
1.4744 |
1.2639 |
1.4747 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2639 |
1.4747 |
1.2644 |
1.4752 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2644 |
1.4752 |
1.2640 |
1.4748 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2618 |
1.4726 |
1.2618 |
1.4726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2618 |
1.4726 |
1.2619 |
1.4727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2619 |
1.4727 |
1.2605 |
1.4713 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2605 |
1.4713 |
1.2595 |
1.4703 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2595 |
1.4703 |
1.2589 |
1.4697 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2589 |
1.4697 |
1.2589 |
1.4697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2589 |
1.4697 |
1.2583 |
1.4691 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2583 |
1.4691 |
1.2595 |
1.4703 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2595 |
1.4703 |
1.2591 |
1.4699 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2591 |
1.4699 |
1.2597 |
1.4705 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-12 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2597 |
1.4705 |
1.2580 |
1.4688 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2580 |
1.4688 |
1.2565 |
1.4673 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2565 |
1.4673 |
1.2533 |
1.4641 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2533 |
1.4641 |
1.2528 |
1.4636 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2528 |
1.4636 |
1.2511 |
1.4619 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2511 |
1.4619 |
1.2503 |
1.4611 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2503 |
1.4611 |
1.2494 |
1.4602 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2494 |
1.4602 |
1.2487 |
1.4595 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2487 |
1.4595 |
1.2464 |
1.4572 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2464 |
1.4572 |
1.2444 |
1.4552 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2444 |
1.4552 |
1.2447 |
1.4555 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2447 |
1.4555 |
1.2425 |
1.4533 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2425 |
1.4533 |
1.2421 |
1.4529 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2421 |
1.4529 |
1.2415 |
1.4523 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2415 |
1.4523 |
1.2447 |
1.4555 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2447 |
1.4555 |
1.2448 |
1.4556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2448 |
1.4556 |
1.2444 |
1.4552 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2444 |
1.4552 |
1.2436 |
1.4544 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2436 |
1.4544 |
1.2449 |
1.4557 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2449 |
1.4557 |
1.2455 |
1.4563 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2455 |
1.4563 |
1.2472 |
1.4580 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2472 |
1.4580 |
1.2466 |
1.4574 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2466 |
1.4574 |
1.2473 |
1.4581 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2473 |
1.4581 |
1.2473 |
1.4581 |
0.0000 |
0.00% |
