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大成景尚灵活配置混合A - 基金主页(代码:003692)

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今天最新净值 1.2685 0.0009 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2426 0.0005 0.0381%

累计净值：1.4793
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6337亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王立王磊孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	0.10%	0.37%	1.62%	6.75%	7.94%	8.15%	53.60%
同类排名	1386/2326	1907/2337	1887/2330	512/2308	1617/2258	262/2123	211/1989	-

大成景尚灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	分红	每份派现金0.0401元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0400元
2018-11-07	2018-11-07	2018-11-08	分红	每份派现金0.0463元
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-23	分红	每份派现金0.0344元

大成景尚灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.15%	-0.54%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.82%	-2.55%
000333	美的集团	0.0000	0.65%	-0.59%
601077	渝农商行	0.0000	0.64%	-0.17%
002595	豪迈科技	0.0000	0.37%	-0.69%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.31%	-0.66%
300750	宁德时代	0.0000	0.31%	-1.08%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.30%	-0.27%
600938	中国海油	0.0000	0.26%	0.15%
600894	广日股份	0.0000	0.21%	-0.98%

大成景尚灵活配置混合A(003692)基金档案

基金代码	003692	基金简称	大成景尚灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-08	成立日期	2016-11-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王立王磊孙丹	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	1.6337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%