大成景尚灵活配置混合A基金净值查询(003692)
今天最新净值
1.2685
0.0009 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2426
0.0005 0.0381%
- 累计净值：1.4793
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6337亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立 王磊 孙丹
今年以来,大成景尚灵活配置混合A(003692)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2681 |
1.4789 |
1.2685 |
1.4793 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2685 |
1.4793 |
1.2676 |
1.4784 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2676 |
1.4784 |
1.2669 |
1.4777 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2669 |
1.4777 |
1.2672 |
1.4780 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2672 |
1.4780 |
1.2659 |
1.4767 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2650 |
1.4758 |
1.2659 |
1.4767 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2642 |
1.4750 |
1.2621 |
1.4729 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2621 |
1.4729 |
1.2633 |
1.4741 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2633 |
1.4741 |
1.2644 |
1.4752 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2644 |
1.4752 |
1.2650 |
1.4758 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2650 |
1.4758 |
1.2638 |
1.4746 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2638 |
1.4746 |
1.2636 |
1.4744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2636 |
1.4744 |
1.2636 |
1.4744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2636 |
1.4744 |
1.2639 |
1.4747 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
003692 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2639 |
1.4747 |
1.2644 |
1.4752 |
-0.0005 |
-0.04% |
