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万家瑞祥混合C(万家瑞祥C) - 基金主页(代码:001634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1816 0.0055 0.4700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1636 -0.0028 -0.2366%

累计净值：1.3365
成立日期：2016-11-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6993亿
最近资产：1.95亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	1.41%	1.83%	0.72%	9.36%	4.73%	-0.14%	37.33%
同类排名	1149/2326	1186/2337	1463/2330	703/2308	1394/2258	412/2123	498/1989	-

万家瑞祥混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0370元
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-30	分红	每份派现金0.0340元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	分红	每份派现金0.0455元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	分红	每份派现金0.0384元

万家瑞祥混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688111	金山办公	0.0000	2.50%	0.96%
002371	北方华创	0.0000	2.05%	-0.39%
002230	科大讯飞	0.0000	1.69%	1.36%
600941	中国移动	0.0000	1.55%	1.72%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.52%	-0.91%
603596	伯特利	0.0000	1.45%	-0.55%
000887	中鼎股份	0.0000	1.32%	-0.20%
001979	招商蛇口	0.0000	1.23%	0.10%
600348	华阳股份	0.0000	1.06%	-0.59%
600256	广汇能源	0.0000	1.04%	-0.96%

万家瑞祥混合C(001634)基金档案

基金代码	001634	基金简称	万家瑞祥混合C	基金全称
发行日期	2016-11-10~2016-11-11	成立日期	2016-11-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苏谋东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.95亿	最近份额	1.6993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%